搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(018104)

今天最新凈值 1.2797 -0.0176 -1.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2797
  • 成立日期：2023-03-20
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3435億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
近一周易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018104)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018104 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2813 1.2813 1.2797 1.2797 0.0016 0.13%
2025-05-22 018104 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2797 1.2797 1.2973 1.2973 -0.0176 -1.36%
2025-05-21 018104 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2973 1.2973 1.2874 1.2874 0.0099 0.77%
2025-05-20 018104 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.2674 1.2674 0.0200 1.58%
2025-05-19 018104 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2674 1.2674 1.2713 1.2713 -0.0039 -0.31%