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易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(018104)

今天最新凈值 1.2973 0.0099 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2973
  • 成立日期：2023-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3435億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
今年以來易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018104)基金累計收益率22.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2797 1.2797 1.2973 1.2973 -0.0176 -1.36%
2025-05-21 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2973 1.2973 1.2874 1.2874 0.0099 0.77%
2025-05-20 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.2674 1.2674 0.0200 1.58%
2025-05-19 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2674 1.2674 1.2713 1.2713 -0.0039 -0.31%
2025-05-16 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2713 1.2713 1.2838 1.2838 -0.0125 -0.97%
2025-05-15 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2838 1.2838 1.2933 1.2933 -0.0095 -0.73%
2025-05-14 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2933 1.2933 1.2637 1.2637 0.0296 2.34%
2025-05-13 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2637 1.2637 1.3016 1.3016 -0.0379 -2.91%
2025-05-12 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3016 1.3016 1.2615 1.2615 0.0401 3.18%
2025-05-09 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2566 1.2566 0.0049 0.39%
2025-05-08 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2566 1.2566 1.2458 1.2458 0.0108 0.87%
2025-05-07 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2458 1.2458 1.2582 1.2582 -0.0124 -0.99%
2025-05-06 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2582 1.2582 1.2161 1.2161 0.0421 3.46%
2025-04-30 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2161 1.2161 1.2032 1.2032 0.0129 1.07%
2025-04-29 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2032 1.2032 1.2040 1.2040 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2040 1.2040 1.2057 1.2057 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2057 1.2057 1.2011 1.2011 0.0046 0.38%
2025-04-24 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2011 1.2011 1.2127 1.2127 -0.0116 -0.96%
2025-04-23 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2127 1.2127 1.1703 1.1703 0.0424 3.62%
2025-04-22 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1703 1.1703 1.1595 1.1595 0.0108 0.93%
2025-04-21 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.02%
2025-04-18 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1593 1.1593 1.1604 1.1604 -0.0011 -0.09%
2025-04-17 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1604 1.1604 1.1441 1.1441 0.0163 1.42%
2025-04-16 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1843 1.1843 -0.0402 -3.39%
2025-04-15 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1843 1.1843 1.1814 1.1814 0.0029 0.25%
2025-04-14 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1814 1.1814 1.1589 1.1589 0.0225 1.94%
2025-04-11 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1589 1.1589 1.1494 1.1494 0.0095 0.83%
2025-04-10 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1494 1.1494 1.1309 1.1309 0.0185 1.64%
2025-04-09 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1309 1.1309 1.1044 1.1044 0.0265 2.40%
2025-04-08 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1044 1.1044 1.0721 1.0721 0.0323 3.01%
2025-04-07 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0721 1.0721 1.2523 1.2523 -0.1802 -14.39%
2025-04-03 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2523 1.2523 1.2723 1.2723 -0.0200 -1.57%
2025-04-02 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2723 1.2723 1.2745 1.2745 -0.0022 -0.17%
2025-04-01 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2745 1.2745 1.2724 1.2724 0.0021 0.17%
2025-03-31 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2724 1.2724 1.2995 1.2995 -0.0271 -2.09%
2025-03-28 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2995 1.2995 1.3075 1.3075 -0.0080 -0.61%
2025-03-27 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3075 1.3075 1.3039 1.3039 0.0036 0.28%
2025-03-26 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3039 1.3039 1.2899 1.2899 0.0140 1.09%
2025-03-25 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2899 1.2899 1.3352 1.3352 -0.0453 -3.39%
2025-03-24 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3352 1.3352 1.3198 1.3198 0.0154 1.17%
2025-03-21 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3198 1.3198 1.3538 1.3538 -0.0340 -2.51%
2025-03-20 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3538 1.3538 1.3869 1.3869 -0.0331 -2.39%
2025-03-19 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3869 1.3869 1.3923 1.3923 -0.0054 -0.39%
2025-03-18 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3923 1.3923 1.3534 1.3534 0.0389 2.87%
2025-03-17 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3534 1.3534 1.3462 1.3462 0.0072 0.53%
2025-03-14 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3462 1.3462 1.3093 1.3093 0.0369 2.82%
2025-03-13 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3093 1.3093 1.3224 1.3224 -0.0131 -0.99%
2025-03-12 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3224 1.3224 1.3365 1.3365 -0.0141 -1.05%
2025-03-11 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3365 1.3365 1.3244 1.3244 0.0121 0.91%
2025-03-10 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3244 1.3244 1.3591 1.3591 -0.0347 -2.55%
2025-03-07 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3591 1.3591 1.3592 1.3592 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3592 1.3592 1.3045 1.3045 0.0547 4.19%
2025-03-05 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3045 1.3045 1.2647 1.2647 0.0398 3.15%
2025-03-04 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2647 1.2647 1.2752 1.2752 -0.0105 -0.82%
2025-03-03 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2752 1.2752 1.2724 1.2724 0.0028 0.22%
2025-02-28 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2724 1.2724 1.3250 1.3250 -0.0526 -3.97%
2025-02-27 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3250 1.3250 1.3319 1.3319 -0.0069 -0.52%
2025-02-26 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3319 1.3319 1.2781 1.2781 0.0538 4.21%
2025-02-25 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2781 1.2781 1.2944 1.2944 -0.0163 -1.26%
2025-02-24 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2944 1.2944 1.3024 1.3024 -0.0080 -0.61%
2025-02-21 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3024 1.3024 1.2371 1.2371 0.0653 5.28%
2025-02-20 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2371 1.2371 1.2642 1.2642 -0.0271 -2.14%
2025-02-19 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2642 1.2642 1.2681 1.2681 -0.0039 -0.31%
2025-02-18 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2681 1.2681 1.2358 1.2358 0.0323 2.61%
2025-02-17 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2358 1.2358 1.2372 1.2372 -0.0014 -0.11%
2025-02-14 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2372 1.2372 1.1757 1.1757 0.0615 5.23%
2025-02-13 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1757 1.1757 1.1770 1.1770 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1770 1.1770 1.1460 1.1460 0.0310 2.71%
2025-02-11 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1460 1.1460 1.1677 1.1677 -0.0217 -1.86%
2025-02-10 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1427 1.1427 0.0250 2.19%
2025-02-07 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1427 1.1427 1.1168 1.1168 0.0259 2.32%
2025-02-06 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1168 1.1168 1.0987 1.0987 0.0181 1.65%
2025-02-05 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0987 1.0987 1.0597 1.0597 0.0390 3.68%
2025-01-27 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0597 1.0597 1.0491 1.0491 0.0106 1.01%
2025-01-22 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0399 1.0399 1.0621 1.0621 -0.0222 -2.09%
2025-01-14 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0111 1.0111 0.9850 0.9850 0.0261 2.65%
2025-01-13 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9992 0.9992 -0.0142 -1.42%
2025-01-10 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 1.0136 1.0136 -0.0144 -1.42%
2025-01-09 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0136 1.0136 1.0114 1.0114 0.0022 0.22%
2025-01-08 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0268 1.0268 -0.0154 -1.50%
2025-01-07 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0446 1.0446 -0.0178 -1.70%
2025-01-06 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0446 1.0446 1.0547 1.0547 -0.0101 -0.96%
2025-01-03 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0409 1.0409 0.0138 1.33%
2025-01-02 018104 易方達(dá)中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0409 1.0409 1.0557 1.0557 -0.0148 -1.40%