國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017886)
今天最新凈值
1.0929
0.0007 0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0912
-0.0017 -0.1524%
- 累計(jì)凈值：1.0929
- 成立日期：2023-09-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2501億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：王曉寧 沈竹熙
近一月國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A(017886)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
017886 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0002 |
0.02% |
