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國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A基金盤中實(shí)時估值(017886)

今天最新凈值 1.0917 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0917
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2501億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王曉寧 沈竹熙
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A基金017886重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 2.09% -0.06% -0.0013%
000582 北部灣港 0.0000 1.95% 1.64% 0.0320%
000651 格力電器 0.0000 1.95% 0.45% 0.0088%
601998 中信銀行 0.0000 1.86% 3.82% 0.0711%
00700 騰訊控股 0.0000 1.84% -1.15% -0.0212%
00788 中國鐵塔 0.0000 1.70% -0.84% -0.0143%
06049 保利物業(yè) 0.0000 1.55% -1.57% -0.0243%
600900 長江電力 0.0000 1.12% 0.75% 0.0084%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.06% 0.0592% 9.75%
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% 0.08%
2025-05-20 0.04% 0.02%
2025-05-19 0.08% 0.09%
2025-05-16 -0.10% -0.06%
2025-05-15 -0.18% -0.10%
2025-05-14 0.26% 0.16%
2025-05-13 0.04% 0.05%
2025-05-12 0.04% 0.09%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A基金017886實(shí)時估值圖
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A基金017886實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%