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國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017886)

今天最新凈值 1.0929 0.0007 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0912 -0.0017 -0.1524%
  • 累計(jì)凈值：1.0929
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2501億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王曉寧 沈竹熙
近一年國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A(017886)基金累計(jì)收益率6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0929 1.0929 -0.0023 -0.21%
2025-05-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0922 1.0922 0.0007 0.06%
2025-05-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0917 1.0917 0.0005 0.05%
2025-05-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0913 1.0913 0.0004 0.04%
2025-05-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0904 1.0904 0.0009 0.08%
2025-05-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0915 1.0915 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0915 1.0915 1.0935 1.0935 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0907 1.0907 0.0028 0.26%
2025-05-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2025-05-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2025-05-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0892 1.0892 0.0007 0.06%
2025-05-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0874 1.0874 0.0018 0.17%
2025-05-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0878 1.0878 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0863 1.0863 0.0015 0.14%
2025-04-30 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0870 1.0870 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-04-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0855 1.0855 0.0013 0.12%
2025-04-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2025-04-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-04-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0856 1.0856 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2025-04-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2025-04-15 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0837 1.0837 0.0011 0.10%
2025-04-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2025-04-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0829 1.0829 1.0811 1.0811 0.0018 0.17%
2025-04-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0801 1.0801 0.0010 0.09%
2025-04-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0763 1.0763 0.0038 0.35%
2025-04-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0737 1.0737 0.0026 0.24%
2025-04-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0820 1.0820 -0.0083 -0.77%
2025-04-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0787 1.0787 0.0033 0.31%
2025-04-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0773 1.0773 0.0014 0.13%
2025-04-01 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0758 1.0758 0.0015 0.14%
2025-03-31 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0780 1.0780 -0.0022 -0.20%
2025-03-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0780 1.0780 1.0785 1.0785 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0775 1.0775 0.0010 0.09%
2025-03-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0764 1.0764 0.0011 0.10%
2025-03-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0748 1.0748 0.0019 0.18%
2025-03-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0763 1.0763 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0788 1.0788 -0.0025 -0.23%
2025-03-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-03-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-03-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2025-03-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0753 1.0753 0.0024 0.22%
2025-03-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-03-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2025-03-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0755 1.0755 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2025-03-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0732 1.0732 0.0019 0.18%
2025-03-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0732 1.0732 1.0716 1.0716 0.0016 0.15%
2025-03-04 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2025-03-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2025-02-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0723 1.0723 -0.0016 -0.15%
2025-02-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0720 1.0720 0.0006 0.06%
2025-02-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0758 1.0758 -0.0038 -0.35%
2025-02-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0792 1.0792 -0.0034 -0.32%
2025-02-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2025-02-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0799 1.0799 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0799 1.0799 1.0806 1.0806 -0.0007 -0.06%
2025-02-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0812 1.0812 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0812 1.0812 1.0826 1.0826 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0784 1.0784 0.0042 0.39%
2025-02-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0801 1.0801 -0.0017 -0.16%
2025-02-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0755 1.0755 0.0046 0.43%
2025-02-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0747 1.0747 0.0008 0.07%
2025-02-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0744 1.0744 0.0006 0.06%
2025-02-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0730 1.0730 0.0014 0.13%
2025-02-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0704 1.0704 0.0026 0.24%
2025-01-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0679 1.0679 0.0025 0.23%
2025-01-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0653 1.0653 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0616 1.0616 0.0028 0.26%
2025-01-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0657 1.0657 -0.0041 -0.38%
2025-01-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0670 1.0670 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0692 1.0692 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0678 1.0678 0.0014 0.13%
2025-01-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0706 1.0706 -0.0028 -0.26%
2025-01-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-01-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0711 1.0711 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0684 1.0684 0.0027 0.25%
2024-12-31 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2024-12-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0669 1.0669 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0680 1.0680 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0668 1.0668 0.0012 0.11%
2024-12-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0653 1.0653 0.0015 0.14%
2024-12-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14%
2024-12-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-12-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0623 1.0623 0.0015 0.14%
2024-12-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0623 1.0623 1.0654 1.0654 -0.0031 -0.29%
2024-12-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0615 1.0615 0.0039 0.37%
2024-12-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2024-12-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0597 1.0597 0.0016 0.15%
2024-12-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-12-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0559 1.0559 0.0038 0.36%
2024-12-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0525 1.0525 0.0034 0.32%
2024-12-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0525 1.0525 1.0507 1.0507 0.0018 0.17%
2024-12-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0507 1.0507 1.0491 1.0491 0.0016 0.15%
2024-12-04 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0491 1.0491 1.0459 1.0459 0.0032 0.31%
2024-12-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0443 1.0443 0.0016 0.15%
2024-12-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0416 1.0416 0.0027 0.26%
2024-11-29 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0399 1.0399 0.0017 0.16%
2024-11-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0374 1.0374 0.0027 0.26%
2024-11-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2024-11-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2024-11-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0385 1.0385 -0.0022 -0.21%
2024-11-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2024-11-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-11-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2024-11-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-11-15 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0390 1.0390 -0.0018 -0.17%
2024-11-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0383 1.0383 0.0009 0.09%
2024-11-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0389 1.0389 1.0404 1.0404 -0.0015 -0.14%
2024-11-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0417 1.0417 -0.0013 -0.12%
2024-11-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0381 1.0381 0.0036 0.35%
2024-11-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0398 1.0398 -0.0017 -0.16%
2024-11-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0398 1.0398 1.0378 1.0378 0.0020 0.19%
2024-11-04 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
2024-11-01 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0344 1.0344 0.0024 0.23%
2024-10-31 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0354 1.0354 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0371 1.0371 -0.0017 -0.16%
2024-10-29 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2024-10-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0382 1.0382 -0.0015 -0.14%
2024-10-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0390 1.0390 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0401 1.0401 -0.0011 -0.11%
2024-10-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0408 1.0408 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0408 1.0408 1.0421 1.0421 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0432 1.0432 -0.0011 -0.11%
2024-10-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0425 1.0425 0.0015 0.14%
2024-10-15 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0425 1.0425 1.0440 1.0440 -0.0015 -0.14%
2024-10-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0409 1.0409 0.0031 0.30%
2024-10-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0409 1.0409 1.0415 1.0415 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0337 1.0337 0.0078 0.75%
2024-10-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0404 1.0404 -0.0067 -0.64%
2024-10-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0395 1.0395 0.0009 0.09%
2024-09-30 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0373 1.0373 0.0022 0.21%
2024-09-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0436 1.0436 -0.0063 -0.60%
2024-09-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0423 1.0423 0.0013 0.12%
2024-09-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0392 1.0392 0.0031 0.30%
2024-09-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0367 1.0367 0.0025 0.24%
2024-09-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0355 1.0355 0.0012 0.12%
2024-09-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0346 1.0346 0.0009 0.09%
2024-09-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0346 1.0346 1.0330 1.0330 0.0016 0.15%
2024-09-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0304 1.0304 0.0026 0.25%
2024-09-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0291 1.0291 0.0013 0.13%
2024-09-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2024-09-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0301 1.0301 -0.0014 -0.14%
2024-09-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-09-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0304 1.0304 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-09-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0296 1.0296 0.0008 0.08%
2024-09-04 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-09-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0295 1.0295 1.0306 1.0306 -0.0011 -0.11%
2024-09-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0292 1.0292 0.0014 0.14%
2024-08-30 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-08-29 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0307 1.0307 -0.0019 -0.18%
2024-08-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0318 1.0318 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0332 1.0332 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-08-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-08-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0313 1.0313 0.0015 0.15%
2024-08-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2024-08-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2024-08-15 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2024-08-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0272 1.0272 0.0019 0.18%
2024-08-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0247 1.0247 0.0025 0.24%
2024-08-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0247 1.0247 1.0292 1.0292 -0.0045 -0.44%
2024-08-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0301 1.0301 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0319 1.0319 -0.0018 -0.17%
2024-08-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0295 1.0295 0.0024 0.23%
2024-08-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0312 1.0312 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0310 1.0310 1.0287 1.0287 0.0023 0.22%
2024-07-30 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0271 1.0271 0.0018 0.18%
2024-07-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0283 1.0283 -0.0012 -0.12%
2024-07-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0305 1.0305 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0294 1.0294 0.0011 0.11%
2024-07-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2024-07-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0314 1.0314 -0.0024 -0.23%
2024-07-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2024-07-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2024-07-15 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0298 1.0298 0.0016 0.16%
2024-07-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0288 1.0288 0.0010 0.10%
2024-07-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2024-07-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0288 1.0288 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0269 1.0269 0.0019 0.19%
2024-07-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0279 1.0279 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0306 1.0306 -0.0027 -0.26%
2024-07-04 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-07-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0299 1.0299 0.0007 0.07%
2024-07-01 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0287 1.0287 0.0012 0.12%
2024-06-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0264 1.0264 0.0023 0.22%
2024-06-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2024-06-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05%
2024-06-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0274 1.0274 -0.0014 -0.14%
2024-06-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2024-06-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2024-06-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0249 1.0249 0.0013 0.13%
2024-06-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10%
2024-06-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0259 1.0259 -0.0020 -0.19%
2024-06-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-06-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-06-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-06-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2024-06-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0256 1.0256 0.0007 0.07%
2024-06-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0245 1.0245 0.0013 0.13%
2024-06-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2024-05-31 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2024-05-30 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0246 1.0246 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0231 1.0231 0.0022 0.22%
2024-05-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0231 1.0231 1.0238 1.0238 -0.0007 -0.07%