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國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017886)

今天最新凈值 1.0929 0.0007 0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0912 -0.0017 -0.1524%
  • 累計(jì)凈值：1.0929
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2501億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王曉寧 沈竹熙
近一周?chē)?guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A(017886)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017886 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0929 1.0929 -0.0023 -0.21%
2025-05-22 017886 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0922 1.0922 0.0007 0.06%
2025-05-21 017886 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0917 1.0917 0.0005 0.05%
2025-05-20 017886 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0913 1.0913 0.0004 0.04%
2025-05-19 017886 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0904 1.0904 0.0009 0.08%