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中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年混合(FOF))基金凈值查詢(017686)

今天最新凈值 0.9616 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9661 0.0003 0.0315%
  • 累計(jì)凈值：0.9616
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6009億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
今年以來中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017686)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9616 0.9616 0.0042 0.44%
2025-05-19 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9622 0.9622 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9644 0.9644 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9718 0.9718 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9672 0.9672 0.0046 0.48%
2025-05-13 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9677 0.9677 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9606 0.9606 0.0071 0.74%
2025-05-09 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9622 0.9622 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9598 0.9598 0.0024 0.25%
2025-05-07 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9601 0.9601 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9512 0.9512 0.0089 0.94%
2025-04-30 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9503 0.9503 0.0009 0.09%
2025-04-29 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9486 0.9486 0.0017 0.18%
2025-04-28 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9501 0.9501 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9494 0.9494 0.0007 0.07%
2025-04-24 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9517 0.9517 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9493 0.9493 0.0024 0.25%
2025-04-22 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9484 0.9484 0.0009 0.09%
2025-04-21 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9417 0.9417 0.0067 0.71%
2025-04-18 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9420 0.9420 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9397 0.9397 0.0023 0.24%
2025-04-16 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9433 0.9433 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9451 0.9451 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9414 0.9414 0.0037 0.39%
2025-04-11 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9381 0.9381 0.0033 0.35%
2025-04-10 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9263 0.9263 0.0118 1.27%
2025-04-09 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9179 0.9179 0.0084 0.92%
2025-04-08 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9120 0.9120 0.0059 0.65%
2025-04-07 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9702 0.9702 -0.0582 -6.00%
2025-04-03 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9794 0.9794 -0.0092 -0.94%
2025-04-02 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9785 0.9785 0.0009 0.09%
2025-04-01 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2025-03-31 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9820 0.9820 -0.0061 -0.62%
2025-03-28 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9861 0.9861 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9832 0.9832 0.0029 0.29%
2025-03-26 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02%
2025-03-25 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9870 0.9870 -0.0040 -0.41%
2025-03-24 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9846 0.9846 0.0024 0.24%
2025-03-21 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9956 0.9956 -0.0110 -1.10%
2025-03-20 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9956 0.9956 1.0020 1.0020 -0.0064 -0.64%
2025-03-19 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0041 1.0041 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0008 1.0008 0.0033 0.33%
2025-03-17 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9985 0.9985 0.0023 0.23%
2025-03-14 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9829 0.9829 0.0156 1.59%
2025-03-13 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9883 0.9883 -0.0054 -0.55%
2025-03-12 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9899 0.9899 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9884 0.9884 0.0015 0.15%
2025-03-10 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9885 0.9885 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9886 0.9886 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9772 0.9772 0.0114 1.17%
2025-03-05 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9721 0.9721 0.0051 0.52%
2025-03-04 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9695 0.9695 0.0026 0.27%
2025-03-03 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-02-28 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9863 0.9863 -0.0182 -1.85%
2025-02-27 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9862 0.9862 0.0001 0.01%
2025-02-26 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9782 0.9782 0.0080 0.82%
2025-02-25 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9834 0.9834 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9855 0.9855 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9757 0.9757 0.0098 1.00%
2025-02-20 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9683 0.9683 0.0075 0.77%
2025-02-18 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9763 0.9763 -0.0080 -0.82%
2025-02-17 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2025-02-14 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9717 0.9717 0.0035 0.36%
2025-02-13 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9743 0.9743 -0.0026 -0.27%
2025-02-12 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9694 0.9694 0.0049 0.51%
2025-02-11 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9710 0.9710 -0.0016 -0.16%
2025-02-10 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9691 0.9691 0.0019 0.20%
2025-02-07 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9614 0.9614 0.0077 0.80%
2025-02-06 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9536 0.9536 0.0078 0.82%
2025-02-05 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9572 0.9572 -0.0036 -0.38%
2025-01-27 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9587 0.9587 -0.0015 -0.16%
2025-01-24 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9510 0.9510 0.0077 0.81%
2025-01-23 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9531 0.9531 -0.0021 -0.22%
2025-01-20 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9529 0.9529 0.0036 0.38%
2025-01-10 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9413 0.9413 -0.0085 -0.90%
2025-01-09 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9422 0.9422 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9419 0.9419 0.0003 0.03%
2025-01-07 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9381 0.9381 0.0038 0.41%
2025-01-06 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9470 0.9470 -0.0082 -0.87%
2025-01-02 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9604 0.9604 -0.0134 -1.40%