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中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年混合(FOF))基金盤中實時估值(017686)

今天最新凈值 0.9658 0.0042 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9658
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6009億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金017686重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002043 兔寶寶 5.9800 1.06% -0.19% -0.0020%
01313 華潤建材科技 39.0000 1.03% 0.00% 0.0000%
688095 福昕軟件 0.9600 0.99% -4.28% -0.0424%
000529 廣弘控股 8.7400 0.85% -0.83% -0.0071%
600897 廈門空港 3.3300 0.81% -1.24% -0.0100%
002233 塔牌集團(tuán) 5.9100 0.79% 1.44% 0.0114%
03339 中國龍工 24.6000 0.74% 0.99% 0.0073%
601801 皖新傳媒 4.8200 0.55% -2.20% -0.0121%
002415 ?？低?/a> 1.0600 0.54% -0.46% -0.0025%
002807 江陰銀行 6.7000 0.49% -0.68% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.85% -0.0607% 11.98%
中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.36% -0.09%
2025-05-20 0.44% -0.06%
2025-05-19 -0.06% 0.08%
2025-05-16 -0.23% 0.03%
2025-05-15 -0.76% 0.04%
2025-05-14 0.48% -0.07%
2025-05-13 -0.05% -0.11%
2025-05-12 0.74% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金017686實時估值圖
中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金017686實時估值圖