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中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年混合(FOF))基金凈值查詢(017686)

今天最新凈值 0.9616 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9652 -0.0006 -0.0641%
  • 累計凈值：0.9616
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6009億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一月中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017686)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9616 0.9616 0.0042 0.44%
2025-05-19 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9622 0.9622 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9644 0.9644 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9718 0.9718 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9672 0.9672 0.0046 0.48%
2025-05-13 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9677 0.9677 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9606 0.9606 0.0071 0.74%
2025-05-09 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9622 0.9622 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9598 0.9598 0.0024 0.25%
2025-05-07 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9601 0.9601 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9512 0.9512 0.0089 0.94%
2025-04-30 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9503 0.9503 0.0009 0.09%
2025-04-29 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9486 0.9486 0.0017 0.18%
2025-04-28 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9501 0.9501 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9494 0.9494 0.0007 0.07%
2025-04-24 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9517 0.9517 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 017686 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9493 0.9493 0.0024 0.25%