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中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(017686)

今天最新凈值 0.9616 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9661 0.0003 0.0315%
  • 累計(jì)凈值：0.9616
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6009億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一年中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017686)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9616 0.9616 0.0042 0.44%
2025-05-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9622 0.9622 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9644 0.9644 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9718 0.9718 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9672 0.9672 0.0046 0.48%
2025-05-13 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9677 0.9677 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9606 0.9606 0.0071 0.74%
2025-05-09 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9622 0.9622 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9598 0.9598 0.0024 0.25%
2025-05-07 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9601 0.9601 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9512 0.9512 0.0089 0.94%
2025-04-30 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9503 0.9503 0.0009 0.09%
2025-04-29 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9486 0.9486 0.0017 0.18%
2025-04-28 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9501 0.9501 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9494 0.9494 0.0007 0.07%
2025-04-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9517 0.9517 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9493 0.9493 0.0024 0.25%
2025-04-22 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9484 0.9484 0.0009 0.09%
2025-04-21 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9417 0.9417 0.0067 0.71%
2025-04-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9420 0.9420 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9397 0.9397 0.0023 0.24%
2025-04-16 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9433 0.9433 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9451 0.9451 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9414 0.9414 0.0037 0.39%
2025-04-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9381 0.9381 0.0033 0.35%
2025-04-10 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9263 0.9263 0.0118 1.27%
2025-04-09 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9179 0.9179 0.0084 0.92%
2025-04-08 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9120 0.9120 0.0059 0.65%
2025-04-07 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9702 0.9702 -0.0582 -6.00%
2025-04-03 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9794 0.9794 -0.0092 -0.94%
2025-04-02 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9785 0.9785 0.0009 0.09%
2025-04-01 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2025-03-31 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9820 0.9820 -0.0061 -0.62%
2025-03-28 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9861 0.9861 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9832 0.9832 0.0029 0.29%
2025-03-26 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02%
2025-03-25 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9870 0.9870 -0.0040 -0.41%
2025-03-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9846 0.9846 0.0024 0.24%
2025-03-21 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9956 0.9956 -0.0110 -1.10%
2025-03-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9956 0.9956 1.0020 1.0020 -0.0064 -0.64%
2025-03-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0041 1.0041 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0008 1.0008 0.0033 0.33%
2025-03-17 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9985 0.9985 0.0023 0.23%
2025-03-14 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9829 0.9829 0.0156 1.59%
2025-03-13 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9883 0.9883 -0.0054 -0.55%
2025-03-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9899 0.9899 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9884 0.9884 0.0015 0.15%
2025-03-10 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9885 0.9885 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9886 0.9886 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9772 0.9772 0.0114 1.17%
2025-03-05 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9721 0.9721 0.0051 0.52%
2025-03-04 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9695 0.9695 0.0026 0.27%
2025-03-03 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-02-28 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9863 0.9863 -0.0182 -1.85%
2025-02-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9862 0.9862 0.0001 0.01%
2025-02-26 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9782 0.9782 0.0080 0.82%
2025-02-25 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9834 0.9834 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9855 0.9855 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9757 0.9757 0.0098 1.00%
2025-02-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9683 0.9683 0.0075 0.77%
2025-02-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9763 0.9763 -0.0080 -0.82%
2025-02-17 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2025-02-14 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9717 0.9717 0.0035 0.36%
2025-02-13 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9743 0.9743 -0.0026 -0.27%
2025-02-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9694 0.9694 0.0049 0.51%
2025-02-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9710 0.9710 -0.0016 -0.16%
2025-02-10 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9691 0.9691 0.0019 0.20%
2025-02-07 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9614 0.9614 0.0077 0.80%
2025-02-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9536 0.9536 0.0078 0.82%
2025-02-05 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9572 0.9572 -0.0036 -0.38%
2025-01-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9587 0.9587 -0.0015 -0.16%
2025-01-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9510 0.9510 0.0077 0.81%
2025-01-23 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9531 0.9531 -0.0021 -0.22%
2025-01-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9529 0.9529 0.0036 0.38%
2025-01-10 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9413 0.9413 -0.0085 -0.90%
2025-01-09 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9422 0.9422 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9419 0.9419 0.0003 0.03%
2025-01-07 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9381 0.9381 0.0038 0.41%
2025-01-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9470 0.9470 -0.0082 -0.87%
2025-01-02 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9604 0.9604 -0.0134 -1.40%
2024-12-31 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9690 0.9690 -0.0086 -0.89%
2024-12-30 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9678 0.9678 0.0012 0.12%
2024-12-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9675 0.9675 0.0003 0.03%
2024-12-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9599 0.9599 0.0084 0.88%
2024-12-23 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9654 0.9654 -0.0055 -0.57%
2024-12-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9666 0.9666 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%
2024-12-17 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9702 0.9702 -0.0038 -0.39%
2024-12-16 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9758 0.9758 -0.0056 -0.57%
2024-12-13 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9878 0.9878 -0.0120 -1.21%
2024-12-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9806 0.9806 0.0072 0.73%
2024-12-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9766 0.9766 0.0040 0.41%
2024-12-10 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9710 0.9710 0.0056 0.58%
2024-12-09 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9717 0.9717 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9625 0.9625 0.0092 0.96%
2024-12-05 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9633 0.9633 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9686 0.9686 -0.0053 -0.55%
2024-12-03 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9696 0.9696 -0.0010 -0.10%
2024-12-02 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9620 0.9620 0.0076 0.79%
2024-11-29 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9534 0.9534 0.0086 0.90%
2024-11-28 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9583 0.9583 -0.0049 -0.51%
2024-11-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9470 0.9470 0.0113 1.19%
2024-11-26 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9494 0.9494 -0.0024 -0.25%
2024-11-25 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9489 0.9489 0.0005 0.05%
2024-11-22 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9690 0.9690 -0.0201 -2.07%
2024-11-21 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9712 0.9712 -0.0022 -0.23%
2024-11-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9677 0.9677 0.0035 0.36%
2024-11-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9590 0.9590 0.0087 0.91%
2024-11-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9665 0.9665 -0.0075 -0.78%
2024-11-15 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9759 0.9759 -0.0094 -0.96%
2024-11-14 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9891 0.9891 -0.0132 -1.33%
2024-11-13 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9869 0.9869 0.0022 0.22%
2024-11-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9926 0.9926 -0.0057 -0.57%
2024-11-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9887 0.9887 0.0039 0.39%
2024-11-08 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9938 0.9938 -0.0051 -0.51%
2024-11-07 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9811 0.9811 0.0127 1.29%
2024-11-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9834 0.9834 -0.0023 -0.23%
2024-11-05 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9705 0.9705 0.0129 1.33%
2024-11-04 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9618 0.9618 0.0087 0.90%
2024-11-01 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9631 0.9631 -0.0013 -0.13%
2024-10-31 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2024-10-30 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9681 0.9681 -0.0034 -0.35%
2024-10-29 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9772 0.9772 -0.0091 -0.93%
2024-10-28 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9712 0.9712 0.0060 0.62%
2024-10-25 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9653 0.9653 0.0059 0.61%
2024-10-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9713 0.9713 -0.0060 -0.62%
2024-10-23 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9710 0.9710 0.0003 0.03%
2024-10-22 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9642 0.9642 0.0068 0.71%
2024-10-21 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9621 0.9621 0.0021 0.22%
2024-10-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9421 0.9421 0.0200 2.12%
2024-10-17 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9502 0.9502 -0.0081 -0.85%
2024-10-16 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9534 0.9534 -0.0032 -0.34%
2024-10-15 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9695 0.9695 -0.0161 -1.66%
2024-10-14 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9568 0.9568 0.0127 1.33%
2024-10-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9748 0.9748 -0.0180 -1.85%
2024-10-10 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9707 0.9707 0.0041 0.42%
2024-10-09 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9707 0.9707 1.0197 1.0197 -0.0490 -4.81%
2024-10-08 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 0.9818 0.9818 0.0379 3.86%
2024-09-30 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9270 0.9270 0.0548 5.91%
2024-09-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9002 0.9002 0.0268 2.98%
2024-09-26 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9002 0.9002 0.8781 0.8781 0.0221 2.52%
2024-09-25 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8730 0.8730 0.0051 0.58%
2024-09-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8518 0.8518 0.0212 2.49%
2024-09-23 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8512 0.8512 0.0006 0.07%
2024-09-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8512 0.8512 0.8529 0.8529 -0.0017 -0.20%
2024-09-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8483 0.8483 0.0046 0.54%
2024-09-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8483 0.8483 0.8456 0.8456 0.0027 0.32%
2024-09-13 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8486 0.8486 -0.0030 -0.35%
2024-09-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8514 0.8514 -0.0028 -0.33%
2024-09-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8494 0.8494 0.0020 0.24%
2024-09-10 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8488 0.8488 0.0006 0.07%
2024-09-09 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8537 0.8537 -0.0049 -0.57%
2024-09-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8610 0.8610 -0.0073 -0.85%
2024-09-05 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8588 0.8588 0.0022 0.26%
2024-09-04 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8616 0.8616 -0.0028 -0.32%
2024-09-03 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8565 0.8565 0.0051 0.60%
2024-09-02 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8657 0.8657 -0.0092 -1.06%
2024-08-30 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8657 0.8657 0.8571 0.8571 0.0086 1.00%
2024-08-29 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8571 0.8571 0.8527 0.8527 0.0044 0.52%
2024-08-28 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8537 0.8537 -0.0010 -0.12%
2024-08-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8574 0.8574 -0.0037 -0.43%
2024-08-26 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8575 0.8575 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8569 0.8569 0.0006 0.07%
2024-08-22 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8602 0.8602 -0.0033 -0.38%
2024-08-21 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8613 0.8613 -0.0011 -0.13%
2024-08-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8684 0.8684 -0.0071 -0.82%
2024-08-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8677 0.8677 0.0007 0.08%
2024-08-16 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8682 0.8682 -0.0005 -0.06%
2024-08-15 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8655 0.8655 0.0027 0.31%
2024-08-14 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8722 0.8722 -0.0067 -0.77%
2024-08-13 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8707 0.8707 0.0015 0.17%
2024-08-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8709 0.8709 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8709 0.8709 0.8732 0.8732 -0.0023 -0.26%
2024-08-08 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8729 0.8729 0.0003 0.03%
2024-08-07 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8724 0.8724 0.0005 0.06%
2024-08-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8677 0.8677 0.0047 0.54%
2024-08-05 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8777 0.8777 -0.0100 -1.14%
2024-08-02 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8850 0.8850 -0.0073 -0.82%
2024-08-01 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8902 0.8902 -0.0052 -0.58%
2024-07-31 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8711 0.8711 0.0191 2.19%
2024-07-29 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8804 0.8804 -0.0055 -0.62%
2024-07-26 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8804 0.8804 0.8726 0.8726 0.0078 0.89%
2024-07-25 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8765 0.8765 -0.0039 -0.44%
2024-07-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8828 0.8828 -0.0063 -0.71%
2024-07-23 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8992 0.8992 -0.0164 -1.82%
2024-07-22 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9021 0.9021 -0.0029 -0.32%
2024-07-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9022 0.9022 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9022 0.9022 0.8989 0.8989 0.0033 0.37%
2024-07-17 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8989 0.8989 0.9034 0.9034 -0.0045 -0.50%
2024-07-16 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9026 0.9026 0.0008 0.09%
2024-07-15 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9052 0.9052 -0.0026 -0.29%
2024-07-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9069 0.9069 -0.0017 -0.19%
2024-07-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9069 0.9069 0.8973 0.8973 0.0096 1.07%
2024-07-10 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8973 0.8973 0.8994 0.8994 -0.0021 -0.23%
2024-07-09 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8994 0.8994 0.8916 0.8916 0.0078 0.87%
2024-07-08 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8916 0.8916 0.9001 0.9001 -0.0085 -0.94%
2024-07-05 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9001 0.9001 0.8977 0.8977 0.0024 0.27%
2024-07-04 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8977 0.8977 0.9023 0.9023 -0.0046 -0.51%
2024-07-03 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9066 0.9066 -0.0043 -0.47%
2024-07-02 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9066 0.9066 0.9135 0.9135 -0.0069 -0.76%
2024-07-01 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9091 0.9091 0.0044 0.48%
2024-06-30 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9064 0.9064 0.0027 0.30%
2024-06-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9163 0.9163 -0.0099 -1.08%
2024-06-26 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9104 0.9104 0.0059 0.65%
2024-06-25 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9110 0.9110 -0.0006 -0.07%
2024-06-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9210 0.9210 -0.0100 -1.09%
2024-06-21 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9218 0.9218 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9275 0.9275 -0.0057 -0.61%
2024-06-19 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9335 0.9335 -0.0060 -0.64%
2024-06-18 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9307 0.9307 0.0028 0.30%
2024-06-17 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9305 0.9305 0.0002 0.02%
2024-06-14 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9276 0.9276 0.0029 0.31%
2024-06-13 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9330 0.9330 -0.0054 -0.58%
2024-06-12 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2024-06-11 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9340 0.9340 -0.0032 -0.34%
2024-06-07 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9359 0.9359 -0.0019 -0.20%
2024-06-06 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9382 0.9382 -0.0023 -0.25%
2024-06-05 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9448 0.9448 -0.0066 -0.70%
2024-06-04 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9391 0.9391 0.0057 0.61%
2024-06-03 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9389 0.9389 0.0002 0.02%
2024-05-31 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9410 0.9410 -0.0021 -0.22%
2024-05-30 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9449 0.9449 -0.0039 -0.41%
2024-05-29 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9451 0.9451 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9526 0.9526 -0.0075 -0.79%
2024-05-27 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9457 0.9457 0.0069 0.73%
2024-05-24 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9509 0.9509 -0.0052 -0.55%
2024-05-23 017686 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9604 0.9604 -0.0095 -0.99%