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南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017661)

今天最新凈值 1.0398 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0395 -0.0003 -0.0290%
  • 累計凈值：1.0398
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1404億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
今年以來南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(017661)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0398 1.0398 0.0013 0.13%
2025-05-20 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0380 1.0380 0.0018 0.17%
2025-05-19 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-05-16 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0375 1.0375 0.0005 0.05%
2025-05-15 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0396 1.0396 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0376 1.0376 0.0020 0.19%
2025-05-13 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-05-12 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0351 1.0351 0.0023 0.22%
2025-05-09 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-05-08 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.0010 0.10%
2025-05-07 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0330 1.0330 0.0009 0.09%
2025-05-06 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0303 1.0303 0.0027 0.26%
2025-04-30 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-04-29 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2025-04-28 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0285 1.0285 0.0017 0.17%
2025-04-24 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0277 1.0277 0.0012 0.12%
2025-04-22 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2025-04-21 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2025-04-18 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2025-04-16 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0268 1.0268 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-04-14 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0245 1.0245 0.0022 0.21%
2025-04-11 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-10 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0157 1.0157 0.0087 0.86%
2025-04-09 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2025-04-08 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0136 1.0136 0.0032 0.32%
2025-04-07 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0352 1.0352 -0.0216 -2.09%
2025-04-03 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0386 1.0386 -0.0034 -0.33%
2025-04-02 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2025-04-01 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0361 1.0361 0.0021 0.20%
2025-03-31 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0390 1.0390 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0404 1.0404 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0420 1.0420 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-03-24 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0389 1.0389 0.0021 0.20%
2025-03-21 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0409 1.0409 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2025-03-19 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2025-03-18 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0383 1.0383 0.0017 0.16%
2025-03-17 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0342 1.0342 0.0043 0.42%
2025-03-13 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0373 1.0373 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0397 1.0397 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0376 1.0376 0.0021 0.20%
2025-03-05 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0360 1.0360 0.0016 0.15%
2025-03-04 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14%
2025-02-28 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0404 1.0404 -0.0052 -0.50%
2025-02-27 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2025-02-26 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0381 1.0381 0.0019 0.18%
2025-02-25 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0417 1.0417 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0429 1.0429 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2025-02-20 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0434 1.0434 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0420 1.0420 0.0014 0.13%
2025-02-18 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0429 1.0429 0.0016 0.15%
2025-02-13 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0421 1.0421 0.0011 0.11%
2025-02-11 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-02-10 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0428 1.0428 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0402 1.0402 0.0026 0.25%
2025-02-06 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0383 1.0383 0.0019 0.18%
2025-02-05 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0404 1.0404 -0.0021 -0.20%
2025-01-27 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0392 1.0392 0.0012 0.12%
2025-01-24 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0371 1.0371 0.0021 0.20%
2025-01-23 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2025-01-10 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0353 1.0353 -0.0037 -0.36%
2025-01-09 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0369 1.0369 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0376 1.0376 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-01-06 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0383 1.0383 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0406 1.0406 -0.0023 -0.22%
2025-01-02 017661 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0455 1.0455 -0.0049 -0.47%