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南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017661)

今天最新凈值 1.0398 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0398
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1404億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金017661重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002353 杰瑞股份 1.0000 0.41% 0.39% 0.0016%
000425 徐工機(jī)械 3.0000 0.29% -1.89% -0.0055%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.7000 0.18% -1.50% -0.0027%
600989 寶豐能源 1.0000 0.16% 0.24% 0.0004%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.04% -0.0062% 4.29%
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.13% -0.03%
2025-05-20 0.17% -0.02%
2025-05-19 0.00% 0.01%
2025-05-16 0.05% 0.04%
2025-05-15 -0.20% 0.01%
2025-05-14 0.19% 0.00%
2025-05-13 0.02% -0.07%
2025-05-12 0.22% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金017661實(shí)時(shí)估值圖
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金017661實(shí)時(shí)估值圖