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摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢(017641)

今天最新凈值 1.4086 -0.0050 -0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4086
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1496億
  • 最近資產(chǎn)：12.49億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一周摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A(017641)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3873 1.3873 1.4086 1.4086 -0.0213 -1.51%
2025-05-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4086 1.4086 1.4136 1.4136 -0.0050 -0.35%
2025-05-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4136 1.4136 1.4127 1.4127 0.0009 0.06%
2025-05-16 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4127 1.4127 1.4038 1.4038 0.0089 0.63%