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摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢(017641)

今天最新凈值 1.4086 -0.0050 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4086
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1496億
  • 最近資產(chǎn)：12.49億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
今年以來摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A(017641)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3873 1.3873 1.4086 1.4086 -0.0213 -1.51%
2025-05-20 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4086 1.4086 1.4136 1.4136 -0.0050 -0.35%
2025-05-19 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4136 1.4136 1.4127 1.4127 0.0009 0.06%
2025-05-16 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4127 1.4127 1.4038 1.4038 0.0089 0.63%
2025-05-15 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4038 1.4038 1.3984 1.3984 0.0054 0.39%
2025-05-14 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3984 1.3984 1.3973 1.3973 0.0011 0.08%
2025-05-13 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3973 1.3973 1.3888 1.3888 0.0085 0.61%
2025-05-12 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3888 1.3888 1.3482 1.3482 0.0406 3.01%
2025-05-09 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3482 1.3482 1.3485 1.3485 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3485 1.3485 1.3400 1.3400 0.0085 0.63%
2025-05-07 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3400 1.3400 1.3346 1.3346 0.0054 0.40%
2025-05-06 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3346 1.3346 1.3262 1.3262 0.0084 0.63%
2025-04-30 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3262 1.3262 1.3246 1.3246 0.0016 0.12%
2025-04-29 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3246 1.3246 1.3177 1.3177 0.0069 0.52%
2025-04-28 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3177 1.3177 1.3173 1.3173 0.0004 0.03%
2025-04-25 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3173 1.3173 1.3089 1.3089 0.0084 0.64%
2025-04-24 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3089 1.3089 1.2847 1.2847 0.0242 1.88%
2025-04-23 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2847 1.2847 1.2643 1.2643 0.0204 1.61%
2025-04-22 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2643 1.2643 1.2341 1.2341 0.0302 2.45%
2025-04-21 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2341 1.2341 1.2623 1.2623 -0.0282 -2.23%
2025-04-18 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2623 1.2623 1.2626 1.2626 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2626 1.2626 1.2617 1.2617 0.0009 0.07%
2025-04-16 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2617 1.2617 1.2887 1.2887 -0.0270 -2.10%
2025-04-15 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2887 1.2887 1.2910 1.2910 -0.0023 -0.18%
2025-04-14 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2910 1.2910 1.2810 1.2810 0.0100 0.78%
2025-04-11 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2810 1.2810 1.2595 1.2595 0.0215 1.71%
2025-04-10 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2595 1.2595 1.3013 1.3013 -0.0418 -3.21%
2025-04-09 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3013 1.3013 1.1940 1.1940 0.1073 8.99%
2025-04-08 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1940 1.1940 1.2105 1.2105 -0.0165 -1.36%
2025-04-07 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2105 1.2105 1.2828 1.2828 -0.0723 -5.64%
2025-04-03 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2828 1.2828 1.3424 1.3424 -0.0596 -4.44%
2025-04-02 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3424 1.3424 1.3336 1.3336 0.0088 0.66%
2025-04-01 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3336 1.3336 1.3289 1.3289 0.0047 0.35%
2025-03-31 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3289 1.3289 1.3216 1.3216 0.0073 0.55%
2025-03-28 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3216 1.3216 1.3469 1.3469 -0.0253 -1.88%
2025-03-27 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3469 1.3469 1.3509 1.3509 -0.0040 -0.30%
2025-03-26 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3509 1.3509 1.3659 1.3659 -0.0150 -1.10%
2025-03-25 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3659 1.3659 1.3638 1.3638 0.0021 0.15%
2025-03-24 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3638 1.3638 1.3412 1.3412 0.0226 1.69%
2025-03-21 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3412 1.3412 1.3397 1.3397 0.0015 0.11%
2025-03-20 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3397 1.3397 1.3413 1.3413 -0.0016 -0.12%
2025-03-19 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3413 1.3413 1.3283 1.3283 0.0130 0.98%
2025-03-18 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3283 1.3283 1.3414 1.3414 -0.0131 -0.98%
2025-03-17 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3414 1.3414 1.3344 1.3344 0.0070 0.52%
2025-03-14 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3344 1.3344 1.3076 1.3076 0.0268 2.05%
2025-03-13 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3076 1.3076 1.3248 1.3248 -0.0172 -1.30%
2025-03-12 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3248 1.3248 1.3193 1.3193 0.0055 0.42%
2025-03-11 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3193 1.3193 1.3284 1.3284 -0.0091 -0.69%
2025-03-10 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3284 1.3284 1.3625 1.3625 -0.0341 -2.50%
2025-03-07 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3625 1.3625 1.3552 1.3552 0.0073 0.54%
2025-03-06 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3552 1.3552 1.3786 1.3786 -0.0234 -1.70%
2025-03-05 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3786 1.3786 1.3649 1.3649 0.0137 1.00%
2025-03-04 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3649 1.3649 1.3803 1.3803 -0.0154 -1.12%
2025-03-03 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3803 1.3803 1.4035 1.4035 -0.0232 -1.65%
2025-02-28 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4035 1.4035 1.3830 1.3830 0.0205 1.48%
2025-02-27 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3830 1.3830 1.4040 1.4040 -0.0210 -1.50%
2025-02-26 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4040 1.4040 1.4038 1.4038 0.0002 0.01%
2025-02-25 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4038 1.4038 1.4100 1.4100 -0.0062 -0.44%
2025-02-24 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4100 1.4100 1.4164 1.4164 -0.0064 -0.45%
2025-02-21 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4164 1.4164 1.4399 1.4399 -0.0235 -1.63%
2025-02-20 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4399 1.4399 1.4456 1.4456 -0.0057 -0.39%
2025-02-19 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4456 1.4456 1.4422 1.4422 0.0034 0.24%
2025-02-18 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4422 1.4422 1.4393 1.4393 0.0029 0.20%
2025-02-17 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4393 1.4393 1.4395 1.4395 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4395 1.4395 1.4394 1.4394 0.0001 0.01%
2025-02-13 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4394 1.4394 1.4250 1.4250 0.0144 1.01%
2025-02-12 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4250 1.4250 1.4280 1.4280 -0.0030 -0.21%
2025-02-11 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4280 1.4280 1.4275 1.4275 0.0005 0.04%
2025-02-10 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4275 1.4275 1.4180 1.4180 0.0095 0.67%
2025-02-07 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4180 1.4180 1.4311 1.4311 -0.0131 -0.92%
2025-02-06 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4311 1.4311 1.4260 1.4260 0.0051 0.36%
2025-02-05 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4260 1.4260 1.4144 1.4144 0.0116 0.82%
2025-01-27 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4144 1.4144 1.4353 1.4353 -0.0209 -1.46%
2025-01-24 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4353 1.4353 1.4391 1.4391 -0.0038 -0.26%
2025-01-21 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4231 1.4231 1.4154 1.4154 0.0077 0.54%
2025-01-13 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3803 1.3803 1.3788 1.3788 0.0015 0.11%
2025-01-10 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3788 1.3788 1.3983 1.3983 -0.0195 -1.39%
2025-01-09 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3983 1.3983 1.3983 1.3983 0.0000 0.00%
2025-01-08 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3983 1.3983 1.3963 1.3963 0.0020 0.14%
2025-01-07 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3963 1.3963 1.4110 1.4110 -0.0147 -1.04%
2025-01-06 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4110 1.4110 1.4033 1.4033 0.0077 0.55%
2025-01-03 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4033 1.4033 1.3869 1.3869 0.0164 1.18%
2025-01-02 017641 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3869 1.3869 1.3898 1.3898 -0.0029 -0.21%