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摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢(017641)

今天最新凈值 1.4086 -0.0050 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4086
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1496億
  • 最近資產(chǎn)：12.49億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一年摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A(017641)基金累計收益率12.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3873 1.3873 1.4086 1.4086 -0.0213 -1.51%
2025-05-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4086 1.4086 1.4136 1.4136 -0.0050 -0.35%
2025-05-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4136 1.4136 1.4127 1.4127 0.0009 0.06%
2025-05-16 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4127 1.4127 1.4038 1.4038 0.0089 0.63%
2025-05-15 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4038 1.4038 1.3984 1.3984 0.0054 0.39%
2025-05-14 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3984 1.3984 1.3973 1.3973 0.0011 0.08%
2025-05-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3973 1.3973 1.3888 1.3888 0.0085 0.61%
2025-05-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3888 1.3888 1.3482 1.3482 0.0406 3.01%
2025-05-09 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3482 1.3482 1.3485 1.3485 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3485 1.3485 1.3400 1.3400 0.0085 0.63%
2025-05-07 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3400 1.3400 1.3346 1.3346 0.0054 0.40%
2025-05-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3346 1.3346 1.3262 1.3262 0.0084 0.63%
2025-04-30 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3262 1.3262 1.3246 1.3246 0.0016 0.12%
2025-04-29 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3246 1.3246 1.3177 1.3177 0.0069 0.52%
2025-04-28 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3177 1.3177 1.3173 1.3173 0.0004 0.03%
2025-04-25 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3173 1.3173 1.3089 1.3089 0.0084 0.64%
2025-04-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3089 1.3089 1.2847 1.2847 0.0242 1.88%
2025-04-23 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2847 1.2847 1.2643 1.2643 0.0204 1.61%
2025-04-22 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2643 1.2643 1.2341 1.2341 0.0302 2.45%
2025-04-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2341 1.2341 1.2623 1.2623 -0.0282 -2.23%
2025-04-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2623 1.2623 1.2626 1.2626 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2626 1.2626 1.2617 1.2617 0.0009 0.07%
2025-04-16 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2617 1.2617 1.2887 1.2887 -0.0270 -2.10%
2025-04-15 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2887 1.2887 1.2910 1.2910 -0.0023 -0.18%
2025-04-14 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2910 1.2910 1.2810 1.2810 0.0100 0.78%
2025-04-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2810 1.2810 1.2595 1.2595 0.0215 1.71%
2025-04-10 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2595 1.2595 1.3013 1.3013 -0.0418 -3.21%
2025-04-09 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3013 1.3013 1.1940 1.1940 0.1073 8.99%
2025-04-08 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1940 1.1940 1.2105 1.2105 -0.0165 -1.36%
2025-04-07 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2105 1.2105 1.2828 1.2828 -0.0723 -5.64%
2025-04-03 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2828 1.2828 1.3424 1.3424 -0.0596 -4.44%
2025-04-02 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3424 1.3424 1.3336 1.3336 0.0088 0.66%
2025-04-01 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3336 1.3336 1.3289 1.3289 0.0047 0.35%
2025-03-31 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3289 1.3289 1.3216 1.3216 0.0073 0.55%
2025-03-28 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3216 1.3216 1.3469 1.3469 -0.0253 -1.88%
2025-03-27 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3469 1.3469 1.3509 1.3509 -0.0040 -0.30%
2025-03-26 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3509 1.3509 1.3659 1.3659 -0.0150 -1.10%
2025-03-25 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3659 1.3659 1.3638 1.3638 0.0021 0.15%
2025-03-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3638 1.3638 1.3412 1.3412 0.0226 1.69%
2025-03-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3412 1.3412 1.3397 1.3397 0.0015 0.11%
2025-03-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3397 1.3397 1.3413 1.3413 -0.0016 -0.12%
2025-03-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3413 1.3413 1.3283 1.3283 0.0130 0.98%
2025-03-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3283 1.3283 1.3414 1.3414 -0.0131 -0.98%
2025-03-17 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3414 1.3414 1.3344 1.3344 0.0070 0.52%
2025-03-14 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3344 1.3344 1.3076 1.3076 0.0268 2.05%
2025-03-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3076 1.3076 1.3248 1.3248 -0.0172 -1.30%
2025-03-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3248 1.3248 1.3193 1.3193 0.0055 0.42%
2025-03-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3193 1.3193 1.3284 1.3284 -0.0091 -0.69%
2025-03-10 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3284 1.3284 1.3625 1.3625 -0.0341 -2.50%
2025-03-07 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3625 1.3625 1.3552 1.3552 0.0073 0.54%
2025-03-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3552 1.3552 1.3786 1.3786 -0.0234 -1.70%
2025-03-05 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3786 1.3786 1.3649 1.3649 0.0137 1.00%
2025-03-04 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3649 1.3649 1.3803 1.3803 -0.0154 -1.12%
2025-03-03 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3803 1.3803 1.4035 1.4035 -0.0232 -1.65%
2025-02-28 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4035 1.4035 1.3830 1.3830 0.0205 1.48%
2025-02-27 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3830 1.3830 1.4040 1.4040 -0.0210 -1.50%
2025-02-26 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4040 1.4040 1.4038 1.4038 0.0002 0.01%
2025-02-25 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4038 1.4038 1.4100 1.4100 -0.0062 -0.44%
2025-02-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4100 1.4100 1.4164 1.4164 -0.0064 -0.45%
2025-02-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4164 1.4164 1.4399 1.4399 -0.0235 -1.63%
2025-02-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4399 1.4399 1.4456 1.4456 -0.0057 -0.39%
2025-02-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4456 1.4456 1.4422 1.4422 0.0034 0.24%
2025-02-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4422 1.4422 1.4393 1.4393 0.0029 0.20%
2025-02-17 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4393 1.4393 1.4395 1.4395 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4395 1.4395 1.4394 1.4394 0.0001 0.01%
2025-02-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4394 1.4394 1.4250 1.4250 0.0144 1.01%
2025-02-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4250 1.4250 1.4280 1.4280 -0.0030 -0.21%
2025-02-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4280 1.4280 1.4275 1.4275 0.0005 0.04%
2025-02-10 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4275 1.4275 1.4180 1.4180 0.0095 0.67%
2025-02-07 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4180 1.4180 1.4311 1.4311 -0.0131 -0.92%
2025-02-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4311 1.4311 1.4260 1.4260 0.0051 0.36%
2025-02-05 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4260 1.4260 1.4144 1.4144 0.0116 0.82%
2025-01-27 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4144 1.4144 1.4353 1.4353 -0.0209 -1.46%
2025-01-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4353 1.4353 1.4391 1.4391 -0.0038 -0.26%
2025-01-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4231 1.4231 1.4154 1.4154 0.0077 0.54%
2025-01-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3803 1.3803 1.3788 1.3788 0.0015 0.11%
2025-01-10 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3788 1.3788 1.3983 1.3983 -0.0195 -1.39%
2025-01-09 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3983 1.3983 1.3983 1.3983 0.0000 0.00%
2025-01-08 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3983 1.3983 1.3963 1.3963 0.0020 0.14%
2025-01-07 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3963 1.3963 1.4110 1.4110 -0.0147 -1.04%
2025-01-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4110 1.4110 1.4033 1.4033 0.0077 0.55%
2025-01-03 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4033 1.4033 1.3869 1.3869 0.0164 1.18%
2025-01-02 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3869 1.3869 1.3898 1.3898 -0.0029 -0.21%
2024-12-31 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3898 1.3898 1.3959 1.3959 -0.0061 -0.44%
2024-12-30 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3959 1.3959 1.4102 1.4102 -0.0143 -1.01%
2024-12-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4254 1.4254 1.4105 1.4105 0.0149 1.06%
2024-12-23 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4105 1.4105 1.4010 1.4010 0.0095 0.68%
2024-12-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4010 1.4010 1.3871 1.3871 0.0139 1.00%
2024-12-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3871 1.3871 1.3875 1.3875 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3875 1.3875 1.4274 1.4274 -0.0399 -2.80%
2024-12-17 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4274 1.4274 1.4322 1.4322 -0.0048 -0.34%
2024-12-16 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4322 1.4322 1.4270 1.4270 0.0052 0.36%
2024-12-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4270 1.4270 1.4265 1.4265 0.0005 0.04%
2024-12-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4265 1.4265 1.4336 1.4336 -0.0071 -0.50%
2024-12-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4336 1.4336 1.4234 1.4234 0.0102 0.72%
2024-12-10 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4234 1.4234 1.4269 1.4269 -0.0035 -0.25%
2024-12-09 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4269 1.4269 1.4345 1.4345 -0.0076 -0.53%
2024-12-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4345 1.4345 1.4317 1.4317 0.0028 0.20%
2024-12-05 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4317 1.4317 1.4350 1.4350 -0.0033 -0.23%
2024-12-04 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4350 1.4350 1.4283 1.4283 0.0067 0.47%
2024-12-03 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4283 1.4283 1.4253 1.4253 0.0030 0.21%
2024-12-02 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4253 1.4253 1.4226 1.4226 0.0027 0.19%
2024-11-29 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4226 1.4226 1.4173 1.4173 0.0053 0.37%
2024-11-27 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4173 1.4173 1.4210 1.4210 -0.0037 -0.26%
2024-11-26 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4210 1.4210 1.4136 1.4136 0.0074 0.52%
2024-11-25 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4136 1.4136 1.4103 1.4103 0.0033 0.23%
2024-11-22 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4103 1.4103 1.4062 1.4062 0.0041 0.29%
2024-11-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4062 1.4062 1.3994 1.3994 0.0068 0.49%
2024-11-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3994 1.3994 1.3989 1.3989 0.0005 0.04%
2024-11-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3989 1.3989 1.3932 1.3932 0.0057 0.41%
2024-11-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3932 1.3932 1.3902 1.3902 0.0030 0.22%
2024-11-15 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3902 1.3902 1.4069 1.4069 -0.0167 -1.19%
2024-11-14 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4069 1.4069 1.4148 1.4148 -0.0079 -0.56%
2024-11-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4148 1.4148 1.4133 1.4133 0.0015 0.11%
2024-11-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4133 1.4133 1.4147 1.4147 -0.0014 -0.10%
2024-11-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4147 1.4147 1.4073 1.4073 0.0074 0.53%
2024-11-08 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4073 1.4073 1.4066 1.4066 0.0007 0.05%
2024-11-07 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4066 1.4066 1.3840 1.3840 0.0226 1.63%
2024-11-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3840 1.3840 1.3526 1.3526 0.0314 2.32%
2024-11-05 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3526 1.3526 1.3405 1.3405 0.0121 0.90%
2024-11-04 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3405 1.3405 1.3429 1.3429 -0.0024 -0.18%
2024-11-01 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3429 1.3429 1.3395 1.3395 0.0034 0.25%
2024-10-31 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3395 1.3395 1.3666 1.3666 -0.0271 -1.98%
2024-10-30 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3666 1.3666 1.3690 1.3690 -0.0024 -0.18%
2024-10-29 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3690 1.3690 1.3671 1.3671 0.0019 0.14%
2024-10-28 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3671 1.3671 1.3597 1.3597 0.0074 0.54%
2024-10-25 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3597 1.3597 1.3636 1.3636 -0.0039 -0.29%
2024-10-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3636 1.3636 1.3599 1.3599 0.0037 0.27%
2024-10-23 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3599 1.3599 1.3716 1.3716 -0.0117 -0.85%
2024-10-22 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3716 1.3716 1.3674 1.3674 0.0042 0.31%
2024-10-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3674 1.3674 1.3751 1.3751 -0.0077 -0.56%
2024-10-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3751 1.3751 1.3688 1.3688 0.0063 0.46%
2024-10-17 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3688 1.3688 1.3685 1.3685 0.0003 0.02%
2024-10-16 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3685 1.3685 1.3557 1.3557 0.0128 0.94%
2024-10-15 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3557 1.3557 1.3634 1.3634 -0.0077 -0.56%
2024-10-14 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3634 1.3634 1.3537 1.3537 0.0097 0.72%
2024-10-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3537 1.3537 1.3462 1.3462 0.0075 0.56%
2024-10-10 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3462 1.3462 1.3453 1.3453 0.0009 0.07%
2024-10-09 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3453 1.3453 1.3388 1.3388 0.0065 0.49%
2024-10-08 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3388 1.3388 1.3292 1.3292 0.0096 0.72%
2024-09-30 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3292 1.3292 1.3244 1.3244 0.0048 0.36%
2024-09-27 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3244 1.3244 1.3308 1.3308 -0.0064 -0.48%
2024-09-26 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3308 1.3308 1.3229 1.3229 0.0079 0.60%
2024-09-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3309 1.3309 1.3281 1.3281 0.0028 0.21%
2024-09-23 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3281 1.3281 1.3267 1.3267 0.0014 0.11%
2024-09-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3267 1.3267 1.3355 1.3355 -0.0088 -0.66%
2024-09-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3355 1.3355 1.3118 1.3118 0.0237 1.81%
2024-09-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3118 1.3118 1.3163 1.3163 -0.0045 -0.34%
2024-09-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3163 1.3163 1.3127 1.3127 0.0036 0.27%
2024-09-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3127 1.3127 1.3030 1.3030 0.0097 0.74%
2024-09-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3030 1.3030 1.2888 1.2888 0.0142 1.10%
2024-09-10 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2888 1.2888 1.2806 1.2806 0.0082 0.64%
2024-09-09 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2806 1.2806 1.2661 1.2661 0.0145 1.15%
2024-09-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2661 1.2661 1.2876 1.2876 -0.0215 -1.67%
2024-09-05 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2876 1.2876 1.2938 1.2938 -0.0062 -0.48%
2024-09-04 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2938 1.2938 1.2952 1.2952 -0.0014 -0.11%
2024-08-30 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3217 1.3217 1.3123 1.3123 0.0094 0.72%
2024-08-29 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3123 1.3123 1.3109 1.3109 0.0014 0.11%
2024-08-28 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3109 1.3109 1.3189 1.3189 -0.0080 -0.61%
2024-08-27 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3189 1.3189 1.3150 1.3150 0.0039 0.30%
2024-08-26 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3150 1.3150 1.3229 1.3229 -0.0079 -0.60%
2024-08-23 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3229 1.3229 1.3070 1.3070 0.0159 1.22%
2024-08-22 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3070 1.3070 1.3193 1.3193 -0.0123 -0.93%
2024-08-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3193 1.3193 1.3143 1.3143 0.0050 0.38%
2024-08-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3143 1.3143 1.3184 1.3184 -0.0041 -0.31%
2024-08-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3184 1.3184 1.3075 1.3075 0.0109 0.83%
2024-08-16 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3075 1.3075 1.3038 1.3038 0.0037 0.28%
2024-08-15 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3038 1.3038 1.2839 1.2839 0.0199 1.55%
2024-08-14 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2839 1.2839 1.2805 1.2805 0.0034 0.27%
2024-08-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2805 1.2805 1.2599 1.2599 0.0206 1.64%
2024-08-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2599 1.2599 1.2598 1.2598 0.0001 0.01%
2024-08-09 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2598 1.2598 1.2544 1.2544 0.0054 0.43%
2024-08-08 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2544 1.2544 1.2259 1.2259 0.0285 2.32%
2024-08-07 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2259 1.2259 1.2341 1.2341 -0.0082 -0.66%
2024-08-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2341 1.2341 1.2221 1.2221 0.0120 0.98%
2024-08-02 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2593 1.2593 1.2811 1.2811 -0.0218 -1.70%
2024-08-01 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2811 1.2811 1.2988 1.2988 -0.0177 -1.36%
2024-07-30 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2793 1.2793 1.2849 1.2849 -0.0056 -0.44%
2024-07-29 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2849 1.2849 1.2832 1.2832 0.0017 0.13%
2024-07-26 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2832 1.2832 1.2710 1.2710 0.0122 0.96%
2024-07-25 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2710 1.2710 1.2792 1.2792 -0.0082 -0.64%
2024-07-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2792 1.2792 1.3071 1.3071 -0.0279 -2.13%
2024-07-23 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3071 1.3071 1.3091 1.3091 -0.0020 -0.15%
2024-07-22 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3091 1.3091 1.2961 1.2961 0.0130 1.00%
2024-07-19 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2961 1.2961 1.3039 1.3039 -0.0078 -0.60%
2024-07-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3039 1.3039 1.3138 1.3138 -0.0099 -0.75%
2024-07-17 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3138 1.3138 1.3313 1.3313 -0.0175 -1.31%
2024-07-16 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3313 1.3313 1.3235 1.3235 0.0078 0.59%
2024-07-15 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3235 1.3235 1.3210 1.3210 0.0025 0.19%
2024-07-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3210 1.3210 1.3148 1.3148 0.0062 0.47%
2024-07-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3148 1.3148 1.3268 1.3268 -0.0120 -0.90%
2024-07-10 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3268 1.3268 1.3135 1.3135 0.0133 1.01%
2024-07-09 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3135 1.3135 1.3121 1.3121 0.0014 0.11%
2024-07-08 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3121 1.3121 1.3120 1.3120 0.0001 0.01%
2024-07-05 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3120 1.3120 1.3052 1.3052 0.0068 0.52%
2024-07-03 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3052 1.3052 1.2983 1.2983 0.0069 0.53%
2024-07-02 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2983 1.2983 1.2901 1.2901 0.0082 0.64%
2024-07-01 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2901 1.2901 1.2880 1.2880 0.0021 0.16%
2024-06-30 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2880 1.2880 1.2929 1.2929 -0.0049 -0.38%
2024-06-27 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2929 1.2929 1.2926 1.2926 0.0003 0.02%
2024-06-26 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2926 1.2926 1.2903 1.2903 0.0023 0.18%
2024-06-25 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2903 1.2903 1.2851 1.2851 0.0052 0.40%
2024-06-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2851 1.2851 1.2885 1.2885 -0.0034 -0.26%
2024-06-21 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2885 1.2885 1.2915 1.2915 -0.0030 -0.23%
2024-06-20 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2915 1.2915 1.2939 1.2939 -0.0024 -0.19%
2024-06-18 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2939 1.2939 1.2910 1.2910 0.0029 0.22%
2024-06-17 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2910 1.2910 1.2831 1.2831 0.0079 0.62%
2024-06-14 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2831 1.2831 1.2828 1.2828 0.0003 0.02%
2024-06-13 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2828 1.2828 1.2801 1.2801 0.0027 0.21%
2024-06-12 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2801 1.2801 1.2700 1.2700 0.0101 0.80%
2024-06-11 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2700 1.2700 1.2628 1.2628 0.0072 0.57%
2024-06-07 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2628 1.2628 1.2649 1.2649 -0.0021 -0.17%
2024-06-06 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2649 1.2649 1.2650 1.2650 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2650 1.2650 1.2509 1.2509 0.0141 1.13%
2024-06-04 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2509 1.2509 1.2491 1.2491 0.0018 0.14%
2024-06-03 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2491 1.2491 1.2475 1.2475 0.0016 0.13%
2024-05-31 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2475 1.2475 1.2388 1.2388 0.0087 0.70%
2024-05-30 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2388 1.2388 1.2460 1.2460 -0.0072 -0.58%
2024-05-29 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2460 1.2460 1.2541 1.2541 -0.0081 -0.65%
2024-05-28 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2541 1.2541 1.2545 1.2545 -0.0004 -0.03%
2024-05-24 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2545 1.2545 1.2465 1.2465 0.0080 0.64%