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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢(017445)

今天最新凈值 0.9853 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9777 -0.0076 -0.7761%
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2005億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛時超
近一周摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A(017445)基金累計收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017445 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 0.9782 0.9782 0.9853 0.9853 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 017445 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 0.9853 0.9853 0.9872 0.9872 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 017445 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 0.9872 0.9872 0.9829 0.9829 0.0043 0.44%
2025-05-20 017445 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 0.9829 0.9829 0.9777 0.9777 0.0052 0.53%
2025-05-19 017445 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 0.9777 0.9777 0.9811 0.9811 -0.0034 -0.35%