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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A基金盤中實時估值(017445)

今天最新凈值 0.9853 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2005億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛時超
摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A基金017445重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 5.00% -0.47% -0.0235%
600036 招商銀行 0.0000 3.35% -1.03% -0.0345%
601318 中國平安 0.0000 2.81% -1.13% -0.0318%
300750 寧德時代 0.0000 2.70% -1.25% -0.0338%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.19% -0.39% -0.0085%
002594 比亞迪 0.0000 1.80% 1.55% 0.0279%
601328 交通銀行 0.0000 1.78% -1.29% -0.0230%
688256 寒武紀-U 0.0000 1.77% -0.46% -0.0081%
000333 美的集團 0.0000 1.73% -0.59% -0.0102%
688041 海光信息 0.0000 1.66% -0.39% -0.0065%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
24.79% -0.152% 95.81%
摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.72% -0.78%
2025-05-22 -0.19% -0.06%
2025-05-21 0.44% 0.45%
2025-05-20 0.53% 0.52%
2025-05-19 -0.35% -0.30%
2025-05-16 -0.46% -0.44%
2025-05-15 -0.87% -0.87%
2025-05-14 1.10% 1.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A基金017445實時估值圖
摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A基金017445實時估值圖