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中泰元和價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(017416)

今天最新凈值 1.0334 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0315 -0.0019 -0.1829%
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7416億
  • 最近資產(chǎn)：14.54億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠
近一年中泰元和價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰元和價(jià)值精選混合C(017416)基金累計(jì)收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0317 1.0317 1.0334 1.0334 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0334 1.0334 1.0343 1.0343 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0343 1.0343 1.0311 1.0311 0.0032 0.31%
2025-05-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0311 1.0311 1.0259 1.0259 0.0052 0.51%
2025-05-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0259 1.0259 1.0310 1.0310 -0.0051 -0.49%
2025-05-16 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0310 1.0310 1.0398 1.0398 -0.0088 -0.85%
2025-05-15 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0398 1.0398 1.0460 1.0460 -0.0062 -0.59%
2025-05-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0460 1.0460 1.0436 1.0436 0.0024 0.23%
2025-05-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0436 1.0436 1.0378 1.0378 0.0058 0.56%
2025-05-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0378 1.0378 1.0270 1.0270 0.0108 1.05%
2025-05-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0270 1.0270 1.0289 1.0289 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0289 1.0289 1.0301 1.0301 -0.0012 -0.12%
2025-05-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0301 1.0301 1.0231 1.0231 0.0070 0.68%
2025-05-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0231 1.0231 1.0206 1.0206 0.0025 0.24%
2025-04-30 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0206 1.0206 1.0272 1.0272 -0.0066 -0.64%
2025-04-29 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0272 1.0272 1.0285 1.0285 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0285 1.0285 1.0374 1.0374 -0.0089 -0.86%
2025-04-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0374 1.0374 1.0389 1.0389 -0.0015 -0.14%
2025-04-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0389 1.0389 1.0344 1.0344 0.0045 0.44%
2025-04-23 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0344 1.0344 1.0413 1.0413 -0.0069 -0.66%
2025-04-22 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0413 1.0413 1.0372 1.0372 0.0041 0.40%
2025-04-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14%
2025-04-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0358 1.0358 1.0331 1.0331 0.0027 0.26%
2025-04-17 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0331 1.0331 1.0254 1.0254 0.0077 0.75%
2025-04-16 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0254 1.0254 1.0207 1.0207 0.0047 0.46%
2025-04-15 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0207 1.0207 1.0200 1.0200 0.0007 0.07%
2025-04-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0200 1.0200 1.0182 1.0182 0.0018 0.18%
2025-04-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0182 1.0182 1.0144 1.0144 0.0038 0.37%
2025-04-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0144 1.0144 0.9984 0.9984 0.0160 1.60%
2025-04-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9984 0.9984 0.9929 0.9929 0.0055 0.55%
2025-04-08 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9929 0.9929 0.9742 0.9742 0.0187 1.92%
2025-04-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9742 0.9742 1.0377 1.0377 -0.0635 -6.12%
2025-04-03 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0377 1.0377 1.0397 1.0397 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2025-04-01 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29%
2025-03-31 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0410 1.0410 1.0465 1.0465 -0.0055 -0.53%
2025-03-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0465 1.0465 1.0506 1.0506 -0.0041 -0.39%
2025-03-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0506 1.0506 1.0470 1.0470 0.0036 0.34%
2025-03-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0470 1.0470 1.0526 1.0526 -0.0056 -0.53%
2025-03-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0526 1.0526 1.0507 1.0507 0.0019 0.18%
2025-03-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0507 1.0507 1.0459 1.0459 0.0048 0.46%
2025-03-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0459 1.0459 1.0512 1.0512 -0.0053 -0.50%
2025-03-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0512 1.0512 1.0650 1.0650 -0.0138 -1.30%
2025-03-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2025-03-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0647 1.0647 1.0604 1.0604 0.0043 0.41%
2025-03-17 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0604 1.0604 1.0541 1.0541 0.0063 0.60%
2025-03-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0541 1.0541 1.0352 1.0352 0.0189 1.83%
2025-03-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0352 1.0352 1.0357 1.0357 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0357 1.0357 1.0422 1.0422 -0.0065 -0.62%
2025-03-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0422 1.0422 1.0351 1.0351 0.0071 0.69%
2025-03-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0351 1.0351 1.0421 1.0421 -0.0070 -0.67%
2025-03-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0426 1.0426 1.0305 1.0305 0.0121 1.17%
2025-03-05 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0305 1.0305 1.0269 1.0269 0.0036 0.35%
2025-03-04 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0283 1.0283 1.0272 1.0272 0.0011 0.11%
2025-02-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0272 1.0272 1.0405 1.0405 -0.0133 -1.28%
2025-02-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0405 1.0405 1.0302 1.0302 0.0103 1.00%
2025-02-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0302 1.0302 1.0067 1.0067 0.0235 2.33%
2025-02-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0067 1.0067 1.0184 1.0184 -0.0117 -1.15%
2025-02-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0184 1.0184 1.0032 1.0032 0.0152 1.52%
2025-02-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0032 1.0032 1.0093 1.0093 -0.0061 -0.60%
2025-02-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0093 1.0093 1.0186 1.0186 -0.0093 -0.91%
2025-02-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0186 1.0186 1.0207 1.0207 -0.0021 -0.21%
2025-02-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0207 1.0207 1.0247 1.0247 -0.0040 -0.39%
2025-02-17 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0247 1.0247 1.0252 1.0252 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0252 1.0252 1.0142 1.0142 0.0110 1.08%
2025-02-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0142 1.0142 1.0170 1.0170 -0.0028 -0.28%
2025-02-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0170 1.0170 0.9987 0.9987 0.0183 1.83%
2025-02-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9987 0.9987 0.9962 0.9962 0.0025 0.25%
2025-02-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9962 0.9962 0.9917 0.9917 0.0045 0.45%
2025-02-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9917 0.9917 0.9829 0.9829 0.0088 0.90%
2025-02-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9829 0.9829 0.9810 0.9810 0.0019 0.19%
2025-02-05 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9810 0.9810 0.9981 0.9981 -0.0171 -1.71%
2025-01-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9981 0.9981 0.9855 0.9855 0.0126 1.28%
2025-01-22 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9748 0.9748 0.9884 0.9884 -0.0136 -1.38%
2025-01-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9743 0.9743 0.9631 0.9631 0.0112 1.16%
2025-01-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9631 0.9631 0.9616 0.9616 0.0015 0.16%
2025-01-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9616 0.9616 0.9736 0.9736 -0.0120 -1.23%
2025-01-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9736 0.9736 0.9794 0.9794 -0.0058 -0.59%
2025-01-08 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9794 0.9794 0.9806 0.9806 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9806 0.9806 0.9812 0.9812 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9812 0.9812 0.9817 0.9817 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9817 0.9817 0.9820 0.9820 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9820 0.9820 1.0047 1.0047 -0.0227 -2.26%
2024-12-31 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0047 1.0047 1.0054 1.0054 -0.0007 -0.07%
2024-12-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14%
2024-12-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0072 1.0072 1.0096 1.0096 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0096 1.0096 0.9970 0.9970 0.0126 1.26%
2024-12-23 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9970 0.9970 0.9873 0.9873 0.0097 0.98%
2024-12-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9873 0.9873 0.9918 0.9918 -0.0045 -0.45%
2024-12-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9918 0.9918 0.9999 0.9999 -0.0081 -0.81%
2024-12-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9999 0.9999 0.9934 0.9934 0.0065 0.65%
2024-12-17 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9934 0.9934 0.9928 0.9928 0.0006 0.06%
2024-12-16 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9928 0.9928 0.9982 0.9982 -0.0054 -0.54%
2024-12-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9982 0.9982 1.0227 1.0227 -0.0245 -2.40%
2024-12-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0227 1.0227 1.0131 1.0131 0.0096 0.95%
2024-12-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0131 1.0131 1.0137 1.0137 -0.0006 -0.06%
2024-12-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0137 1.0137 1.0142 1.0142 -0.0005 -0.05%
2024-12-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0142 1.0142 1.0051 1.0051 0.0091 0.91%
2024-12-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0051 1.0051 0.9926 0.9926 0.0125 1.26%
2024-12-05 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9926 0.9926 1.0002 1.0002 -0.0076 -0.76%
2024-12-04 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-12-03 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0000 1.0000 0.9914 0.9914 0.0086 0.87%
2024-12-02 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9914 0.9914 0.9838 0.9838 0.0076 0.77%
2024-11-29 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9838 0.9838 0.9757 0.9757 0.0081 0.83%
2024-11-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9757 0.9757 0.9852 0.9852 -0.0095 -0.96%
2024-11-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9852 0.9852 0.9736 0.9736 0.0116 1.19%
2024-11-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9736 0.9736 0.9725 0.9725 0.0011 0.11%
2024-11-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9725 0.9725 0.9760 0.9760 -0.0035 -0.36%
2024-11-22 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9760 0.9760 1.0037 1.0037 -0.0277 -2.76%
2024-11-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0037 1.0037 1.0087 1.0087 -0.0050 -0.50%
2024-11-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0087 1.0087 1.0043 1.0043 0.0044 0.44%
2024-11-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0043 1.0043 1.0078 1.0078 -0.0035 -0.35%
2024-11-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0078 1.0078 0.9971 0.9971 0.0107 1.07%
2024-11-15 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9971 0.9971 1.0065 1.0065 -0.0094 -0.93%
2024-11-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0065 1.0065 1.0184 1.0184 -0.0119 -1.17%
2024-11-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2024-11-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0172 1.0172 1.0323 1.0323 -0.0151 -1.46%
2024-11-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0323 1.0323 1.0470 1.0470 -0.0147 -1.40%
2024-11-08 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0470 1.0470 1.0618 1.0618 -0.0148 -1.39%
2024-11-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0618 1.0618 1.0307 1.0307 0.0311 3.02%
2024-11-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0307 1.0307 1.0392 1.0392 -0.0085 -0.82%
2024-11-05 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0392 1.0392 1.0277 1.0277 0.0115 1.12%
2024-11-04 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0277 1.0277 1.0246 1.0246 0.0031 0.30%
2024-11-01 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0246 1.0246 1.0043 1.0043 0.0203 2.02%
2024-10-31 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0043 1.0043 1.0056 1.0056 -0.0013 -0.13%
2024-10-30 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0056 1.0056 1.0104 1.0104 -0.0048 -0.48%
2024-10-29 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0104 1.0104 1.0254 1.0254 -0.0150 -1.46%
2024-10-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0254 1.0254 1.0141 1.0141 0.0113 1.11%
2024-10-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0141 1.0141 1.0168 1.0168 -0.0027 -0.27%
2024-10-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0168 1.0168 1.0331 1.0331 -0.0163 -1.58%
2024-10-23 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0331 1.0331 1.0273 1.0273 0.0058 0.56%
2024-10-22 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0273 1.0273 1.0208 1.0208 0.0065 0.64%
2024-10-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
2024-10-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0204 1.0204 1.0007 1.0007 0.0197 1.97%
2024-10-17 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0007 1.0007 1.0316 1.0316 -0.0309 -3.00%
2024-10-16 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0316 1.0316 1.0160 1.0160 0.0156 1.54%
2024-10-15 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0160 1.0160 1.0440 1.0440 -0.0280 -2.68%
2024-10-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0440 1.0440 1.0167 1.0167 0.0273 2.69%
2024-10-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0167 1.0167 1.0268 1.0268 -0.0101 -0.98%
2024-10-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0268 1.0268 0.9938 0.9938 0.0330 3.32%
2024-10-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9938 0.9938 1.0545 1.0545 -0.0607 -5.76%
2024-10-08 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0545 1.0545 1.0581 1.0581 -0.0036 -0.34%
2024-09-30 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0581 1.0581 1.0087 1.0087 0.0494 4.90%
2024-09-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0087 1.0087 0.9812 0.9812 0.0275 2.80%
2024-09-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9812 0.9812 0.9114 0.9114 0.0698 7.66%
2024-09-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9114 0.9114 0.9016 0.9016 0.0098 1.09%
2024-09-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9016 0.9016 0.8640 0.8640 0.0376 4.35%
2024-09-23 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8640 0.8640 0.8576 0.8576 0.0064 0.75%
2024-09-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8576 0.8576 0.8553 0.8553 0.0023 0.27%
2024-09-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8553 0.8553 0.8396 0.8396 0.0157 1.87%
2024-09-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8396 0.8396 0.8323 0.8323 0.0073 0.88%
2024-09-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8323 0.8323 0.8338 0.8338 -0.0015 -0.18%
2024-09-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8338 0.8338 0.8325 0.8325 0.0013 0.16%
2024-09-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8325 0.8325 0.8340 0.8340 -0.0015 -0.18%
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2024-09-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8393 0.8393 0.8558 0.8558 -0.0165 -1.93%
2024-09-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8558 0.8558 0.8653 0.8653 -0.0095 -1.10%
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2024-09-04 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8615 0.8615 0.8721 0.8721 -0.0106 -1.22%
2024-09-03 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8721 0.8721 0.8758 0.8758 -0.0037 -0.42%
2024-09-02 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8758 0.8758 0.8961 0.8961 -0.0203 -2.27%
2024-08-30 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8961 0.8961 0.8850 0.8850 0.0111 1.25%
2024-08-29 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.8850 0.8850 0.8861 0.8861 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9000 0.9000 0.9032 0.9032 -0.0032 -0.35%
2024-08-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9032 0.9032 0.9086 0.9086 -0.0054 -0.59%
2024-08-23 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9086 0.9086 0.9014 0.9014 0.0072 0.80%
2024-08-22 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9014 0.9014 0.9016 0.9016 -0.0002 -0.02%
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2024-08-05 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9057 0.9057 0.9115 0.9115 -0.0058 -0.64%
2024-08-02 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9115 0.9115 0.9219 0.9219 -0.0104 -1.13%
2024-07-31 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9353 0.9353 0.9181 0.9181 0.0172 1.87%
2024-07-30 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9181 0.9181 0.9269 0.9269 -0.0088 -0.95%
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2024-07-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9718 0.9718 0.9649 0.9649 0.0069 0.72%
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2024-07-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9618 0.9618 0.9430 0.9430 0.0188 1.99%
2024-07-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9430 0.9430 0.9476 0.9476 -0.0046 -0.49%
2024-07-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9476 0.9476 0.9500 0.9500 -0.0024 -0.25%
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2024-07-02 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9733 0.9733 0.9728 0.9728 0.0005 0.05%
2024-07-01 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9728 0.9728 0.9645 0.9645 0.0083 0.86%
2024-06-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9645 0.9645 0.9615 0.9615 0.0030 0.31%
2024-06-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9615 0.9615 0.9722 0.9722 -0.0107 -1.10%
2024-06-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9722 0.9722 0.9735 0.9735 -0.0013 -0.13%
2024-06-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9735 0.9735 0.9644 0.9644 0.0091 0.94%
2024-06-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9644 0.9644 0.9645 0.9645 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9645 0.9645 0.9660 0.9660 -0.0015 -0.16%
2024-06-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9660 0.9660 0.9733 0.9733 -0.0073 -0.75%
2024-06-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9733 0.9733 0.9652 0.9652 0.0081 0.84%
2024-06-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9652 0.9652 0.9649 0.9649 0.0003 0.03%
2024-06-17 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9649 0.9649 0.9753 0.9753 -0.0104 -1.07%
2024-06-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9753 0.9753 0.9658 0.9658 0.0095 0.98%
2024-06-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9658 0.9658 0.9746 0.9746 -0.0088 -0.90%
2024-06-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9746 0.9746 0.9838 0.9838 -0.0092 -0.94%
2024-06-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9838 0.9838 0.9960 0.9960 -0.0122 -1.22%
2024-06-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9960 0.9960 0.9939 0.9939 0.0021 0.21%
2024-06-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9939 0.9939 0.9936 0.9936 0.0003 0.03%
2024-06-05 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9936 0.9936 1.0050 1.0050 -0.0114 -1.13%
2024-06-04 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0050 1.0050 0.9916 0.9916 0.0134 1.35%
2024-06-03 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9916 0.9916 0.9891 0.9891 0.0025 0.25%
2024-05-31 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9891 0.9891 0.9996 0.9996 -0.0105 -1.05%
2024-05-30 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9996 0.9996 1.0078 1.0078 -0.0082 -0.81%
2024-05-29 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0078 1.0078 1.0136 1.0136 -0.0058 -0.57%
2024-05-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0136 1.0136 1.0230 1.0230 -0.0094 -0.92%
2024-05-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0230 1.0230 1.0149 1.0149 0.0081 0.80%
2024-05-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0149 1.0149 1.0267 1.0267 -0.0118 -1.15%