中泰元和價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(017416)
今天最新凈值
1.0334
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0315
-0.0019 -0.1829%
- 累計(jì)凈值：1.0334
- 成立日期：2023-02-17
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：13.7416億
- 最近資產(chǎn)：14.54億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠(chéng)
近一月中泰元和價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
近一月,中泰元和價(jià)值精選混合C(017416)基金累計(jì)收益率-0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0108 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0045 |
0.44% |
