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中泰元和價(jià)值精選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017416)

今天最新凈值 1.0334 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7416億
  • 最近資產(chǎn)：14.54億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠(chéng)
中泰元和價(jià)值精選混合C基金017416重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 10.05% -0.79% -0.0794%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 9.91% -0.91% -0.0902%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 9.85% -1.38% -0.1359%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 9.24% 1.20% 0.1109%
01398 工商銀行 0.0000 9.18% 1.07% 0.0982%
600426 華魯恒升 0.0000 8.94% 0.44% 0.0393%
600036 招商銀行 0.0000 8.04% -1.03% -0.0828%
00390 中國(guó)中鐵 0.0000 5.00% 0.00% 0.0000%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 4.00% 0.51% 0.0204%
600153 建發(fā)股份 0.0000 3.83% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
78.04% -0.1195% 90.83%
中泰元和價(jià)值精選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.16% -0.20%
2025-05-22 -0.09% -0.13%
2025-05-21 0.31% 0.35%
2025-05-20 0.51% 0.53%
2025-05-19 -0.49% -0.37%
2025-05-16 -0.85% -0.91%
2025-05-15 -0.59% -0.61%
2025-05-14 0.23% 0.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰元和價(jià)值精選混合C基金017416實(shí)時(shí)估值圖
中泰元和價(jià)值精選混合C基金017416實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%