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中泰元和價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(017416)

今天最新凈值 1.0334 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0315 -0.0019 -0.1829%
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7416億
  • 最近資產(chǎn)：14.54億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠
近一季中泰元和價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰元和價(jià)值精選混合C(017416)基金累計(jì)收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0317 1.0317 1.0334 1.0334 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0334 1.0334 1.0343 1.0343 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0343 1.0343 1.0311 1.0311 0.0032 0.31%
2025-05-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0311 1.0311 1.0259 1.0259 0.0052 0.51%
2025-05-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0259 1.0259 1.0310 1.0310 -0.0051 -0.49%
2025-05-16 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0310 1.0310 1.0398 1.0398 -0.0088 -0.85%
2025-05-15 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0398 1.0398 1.0460 1.0460 -0.0062 -0.59%
2025-05-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0460 1.0460 1.0436 1.0436 0.0024 0.23%
2025-05-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0436 1.0436 1.0378 1.0378 0.0058 0.56%
2025-05-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0378 1.0378 1.0270 1.0270 0.0108 1.05%
2025-05-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0270 1.0270 1.0289 1.0289 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0289 1.0289 1.0301 1.0301 -0.0012 -0.12%
2025-05-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0301 1.0301 1.0231 1.0231 0.0070 0.68%
2025-05-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0231 1.0231 1.0206 1.0206 0.0025 0.24%
2025-04-30 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0206 1.0206 1.0272 1.0272 -0.0066 -0.64%
2025-04-29 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0272 1.0272 1.0285 1.0285 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0285 1.0285 1.0374 1.0374 -0.0089 -0.86%
2025-04-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0374 1.0374 1.0389 1.0389 -0.0015 -0.14%
2025-04-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0389 1.0389 1.0344 1.0344 0.0045 0.44%
2025-04-23 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0344 1.0344 1.0413 1.0413 -0.0069 -0.66%
2025-04-22 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0413 1.0413 1.0372 1.0372 0.0041 0.40%
2025-04-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14%
2025-04-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0358 1.0358 1.0331 1.0331 0.0027 0.26%
2025-04-17 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0331 1.0331 1.0254 1.0254 0.0077 0.75%
2025-04-16 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0254 1.0254 1.0207 1.0207 0.0047 0.46%
2025-04-15 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0207 1.0207 1.0200 1.0200 0.0007 0.07%
2025-04-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0200 1.0200 1.0182 1.0182 0.0018 0.18%
2025-04-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0182 1.0182 1.0144 1.0144 0.0038 0.37%
2025-04-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0144 1.0144 0.9984 0.9984 0.0160 1.60%
2025-04-09 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9984 0.9984 0.9929 0.9929 0.0055 0.55%
2025-04-08 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9929 0.9929 0.9742 0.9742 0.0187 1.92%
2025-04-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 0.9742 0.9742 1.0377 1.0377 -0.0635 -6.12%
2025-04-03 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0377 1.0377 1.0397 1.0397 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2025-04-01 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29%
2025-03-31 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0410 1.0410 1.0465 1.0465 -0.0055 -0.53%
2025-03-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0465 1.0465 1.0506 1.0506 -0.0041 -0.39%
2025-03-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0506 1.0506 1.0470 1.0470 0.0036 0.34%
2025-03-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0470 1.0470 1.0526 1.0526 -0.0056 -0.53%
2025-03-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0526 1.0526 1.0507 1.0507 0.0019 0.18%
2025-03-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0507 1.0507 1.0459 1.0459 0.0048 0.46%
2025-03-21 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0459 1.0459 1.0512 1.0512 -0.0053 -0.50%
2025-03-20 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0512 1.0512 1.0650 1.0650 -0.0138 -1.30%
2025-03-19 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2025-03-18 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0647 1.0647 1.0604 1.0604 0.0043 0.41%
2025-03-17 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0604 1.0604 1.0541 1.0541 0.0063 0.60%
2025-03-14 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0541 1.0541 1.0352 1.0352 0.0189 1.83%
2025-03-13 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0352 1.0352 1.0357 1.0357 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0357 1.0357 1.0422 1.0422 -0.0065 -0.62%
2025-03-11 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0422 1.0422 1.0351 1.0351 0.0071 0.69%
2025-03-10 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0351 1.0351 1.0421 1.0421 -0.0070 -0.67%
2025-03-07 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0426 1.0426 1.0305 1.0305 0.0121 1.17%
2025-03-05 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0305 1.0305 1.0269 1.0269 0.0036 0.35%
2025-03-04 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0283 1.0283 1.0272 1.0272 0.0011 0.11%
2025-02-28 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0272 1.0272 1.0405 1.0405 -0.0133 -1.28%
2025-02-27 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0405 1.0405 1.0302 1.0302 0.0103 1.00%
2025-02-26 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0302 1.0302 1.0067 1.0067 0.0235 2.33%
2025-02-25 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0067 1.0067 1.0184 1.0184 -0.0117 -1.15%
2025-02-24 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 1.0184 1.0184 1.0032 1.0032 0.0152 1.52%