搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(天弘養(yǎng)老2045五年混合型發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(017404)

今天最新凈值 0.9379 -0.0064 -0.6800% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9385 0.0004 0.0472%
  • 累計凈值：0.9379
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1478億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王帆
近一月天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)|天弘養(yǎng)老2045五年混合型發(fā)起式FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(017404)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9381 0.9381 0.9379 0.9379 0.0002 0.02%
2025-05-15 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9379 0.9379 0.9443 0.9443 -0.0064 -0.68%
2025-05-14 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9443 0.9443 0.9416 0.9416 0.0027 0.29%
2025-05-13 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9416 0.9416 0.9446 0.9446 -0.0030 -0.32%
2025-05-12 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9446 0.9446 0.9375 0.9375 0.0071 0.76%
2025-05-09 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9375 0.9375 0.9414 0.9414 -0.0039 -0.41%
2025-05-08 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9414 0.9414 0.9400 0.9400 0.0014 0.15%
2025-05-07 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9400 0.9400 0.9418 0.9418 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9418 0.9418 0.9329 0.9329 0.0089 0.95%
2025-04-30 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9329 0.9329 0.9290 0.9290 0.0039 0.42%
2025-04-29 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-04-28 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9262 0.9262 0.9273 0.9273 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9273 0.9273 0.9275 0.9275 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9275 0.9275 0.9294 0.9294 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9294 0.9294 0.9272 0.9272 0.0022 0.24%
2025-04-22 017404 天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9272 0.9272 0.9250 0.9250 0.0022 0.24%