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天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(天弘養(yǎng)老2045五年混合型發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(017404)

今天最新凈值 0.9392 0.0011 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9449 -0.0010 -0.1012%
  • 累計凈值：0.9392
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1478億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王帆
今年以來天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)|天弘養(yǎng)老2045五年混合型發(fā)起式FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(017404)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9459 0.9459 0.9392 0.9392 0.0067 0.71%
2025-05-19 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9392 0.9392 0.9381 0.9381 0.0011 0.12%
2025-05-16 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9381 0.9381 0.9379 0.9379 0.0002 0.02%
2025-05-15 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9379 0.9379 0.9443 0.9443 -0.0064 -0.68%
2025-05-14 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9443 0.9443 0.9416 0.9416 0.0027 0.29%
2025-05-13 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9416 0.9416 0.9446 0.9446 -0.0030 -0.32%
2025-05-12 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9446 0.9446 0.9375 0.9375 0.0071 0.76%
2025-05-09 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9375 0.9375 0.9414 0.9414 -0.0039 -0.41%
2025-05-08 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9414 0.9414 0.9400 0.9400 0.0014 0.15%
2025-05-07 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9400 0.9400 0.9418 0.9418 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9418 0.9418 0.9329 0.9329 0.0089 0.95%
2025-04-30 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9329 0.9329 0.9290 0.9290 0.0039 0.42%
2025-04-29 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-04-28 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9262 0.9262 0.9273 0.9273 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9273 0.9273 0.9275 0.9275 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9275 0.9275 0.9294 0.9294 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9294 0.9294 0.9272 0.9272 0.0022 0.24%
2025-04-22 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9272 0.9272 0.9250 0.9250 0.0022 0.24%
2025-04-21 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9250 0.9250 0.9174 0.9174 0.0076 0.83%
2025-04-18 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9174 0.9174 0.9186 0.9186 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9186 0.9186 0.9170 0.9170 0.0016 0.17%
2025-04-16 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9170 0.9170 0.9221 0.9221 -0.0051 -0.55%
2025-04-15 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9221 0.9221 0.9231 0.9231 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9179 0.9179 0.0052 0.57%
2025-04-11 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9179 0.9179 0.9137 0.9137 0.0042 0.46%
2025-04-10 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9137 0.9137 0.9033 0.9033 0.0104 1.15%
2025-04-09 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9033 0.9033 0.8930 0.8930 0.0103 1.15%
2025-04-08 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.8930 0.8930 0.8867 0.8867 0.0063 0.71%
2025-04-07 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.8867 0.8867 0.9394 0.9394 -0.0527 -5.61%
2025-04-03 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9394 0.9394 0.9456 0.9456 -0.0062 -0.66%
2025-04-02 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9456 0.9456 0.9448 0.9448 0.0008 0.08%
2025-04-01 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9448 0.9448 0.9411 0.9411 0.0037 0.39%
2025-03-31 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9411 0.9411 0.9442 0.9442 -0.0031 -0.33%
2025-03-28 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9442 0.9442 0.9492 0.9492 -0.0050 -0.53%
2025-03-27 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9492 0.9492 0.9463 0.9463 0.0029 0.31%
2025-03-26 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9463 0.9463 0.9452 0.9452 0.0011 0.12%
2025-03-25 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9452 0.9452 0.9495 0.9495 -0.0043 -0.45%
2025-03-24 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9495 0.9495 0.9492 0.9492 0.0003 0.03%
2025-03-21 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9492 0.9492 0.9611 0.9611 -0.0119 -1.24%
2025-03-20 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9611 0.9611 0.9675 0.9675 -0.0064 -0.66%
2025-03-19 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9675 0.9675 0.9729 0.9729 -0.0054 -0.56%
2025-03-18 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9729 0.9729 0.9717 0.9717 0.0012 0.12%
2025-03-17 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9717 0.9717 0.9700 0.9700 0.0017 0.18%
2025-03-14 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9700 0.9700 0.9568 0.9568 0.0132 1.38%
2025-03-13 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9568 0.9568 0.9627 0.9627 -0.0059 -0.61%
2025-03-12 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9627 0.9627 0.9631 0.9631 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9631 0.9631 0.9614 0.9614 0.0017 0.18%
2025-03-10 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9614 0.9614 0.9629 0.9629 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9629 0.9629 0.9631 0.9631 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9631 0.9631 0.9520 0.9520 0.0111 1.17%
2025-03-05 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9520 0.9520 0.9483 0.9483 0.0037 0.39%
2025-03-04 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9483 0.9483 0.9423 0.9423 0.0060 0.64%
2025-03-03 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9423 0.9423 0.9412 0.9412 0.0011 0.12%
2025-02-28 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9412 0.9412 0.9597 0.9597 -0.0185 -1.93%
2025-02-27 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9597 0.9597 0.9617 0.9617 -0.0020 -0.21%
2025-02-26 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9617 0.9617 0.9554 0.9554 0.0063 0.66%
2025-02-25 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9554 0.9554 0.9609 0.9609 -0.0055 -0.57%
2025-02-24 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9609 0.9609 0.9648 0.9648 -0.0039 -0.40%
2025-02-21 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9648 0.9648 0.9488 0.9488 0.0160 1.69%
2025-02-20 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9488 0.9488 0.9471 0.9471 0.0017 0.18%
2025-02-19 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9471 0.9471 0.9371 0.9371 0.0100 1.07%
2025-02-18 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9371 0.9371 0.9463 0.9463 -0.0092 -0.97%
2025-02-17 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9463 0.9463 0.9433 0.9433 0.0030 0.32%
2025-02-14 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9433 0.9433 0.9368 0.9368 0.0065 0.69%
2025-02-13 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9368 0.9368 0.9427 0.9427 -0.0059 -0.63%
2025-02-12 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9427 0.9427 0.9366 0.9366 0.0061 0.65%
2025-02-11 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9366 0.9366 0.9382 0.9382 -0.0016 -0.17%
2025-02-10 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9382 0.9382 0.9350 0.9350 0.0032 0.34%
2025-02-07 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9350 0.9350 0.9284 0.9284 0.0066 0.71%
2025-02-06 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9284 0.9284 0.9184 0.9184 0.0100 1.09%
2025-02-05 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9184 0.9184 0.9205 0.9205 -0.0021 -0.23%
2025-01-27 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9205 0.9205 0.9243 0.9243 -0.0038 -0.41%
2025-01-24 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9243 0.9243 0.9174 0.9174 0.0069 0.75%
2025-01-23 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9174 0.9174 0.9200 0.9200 -0.0026 -0.28%
2025-01-20 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9196 0.9196 0.9158 0.9158 0.0038 0.41%
2025-01-10 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.8934 0.8934 0.9041 0.9041 -0.0107 -1.18%
2025-01-09 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9041 0.9041 0.9050 0.9050 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9052 0.9052 0.8992 0.8992 0.0060 0.67%
2025-01-06 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.8992 0.8992 0.9001 0.9001 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9001 0.9001 0.9100 0.9100 -0.0099 -1.09%
2025-01-02 017404 天弘養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9100 0.9100 0.9231 0.9231 -0.0131 -1.42%