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天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(天弘養(yǎng)老2045五年混合型發(fā)起式FOF)基金盤中實時估值(017404)

今天最新凈值 0.9392 0.0011 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9392
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1478億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王帆
天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)基金017404重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
02688 新奧能源 0.4300 1.88% -0.70% -0.0132%
605009 豪悅護理 0.5100 1.60% -2.22% -0.0355%
002597 金禾實業(yè) 0.4600 0.86% 0.79% 0.0068%
600598 北大荒 0.6800 0.70% -1.52% -0.0106%
688629 華豐科技 0.1700 0.62% -2.09% -0.0130%
01896 貓眼娛樂 1.1600 0.60% 3.76% 0.0226%
002179 中航光電 0.1800 0.55% -1.17% -0.0064%
002897 意華股份 0.1700 0.53% -1.90% -0.0101%
000915 華特達因 0.2400 0.50% -0.43% -0.0022%
688525 佰維存儲 0.0700 0.38% -2.71% -0.0103%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.22% -0.0719% 11.55%
天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.71% -0.16%
2025-05-19 0.12% 0.05%
2025-05-16 0.02% 0.10%
2025-05-15 -0.68% 0.17%
2025-05-14 0.29% 0.04%
2025-05-13 -0.32% -0.09%
2025-05-12 0.76% 0.01%
2025-05-09 -0.41% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)基金017404實時估值圖
天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)基金017404實時估值圖