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上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017388)

今天最新凈值 0.9911 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9911
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1255億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一月上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017388)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-05-19 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%
2025-05-16 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2025-05-15 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9899 0.9899 0.0008 0.08%
2025-05-12 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9915 0.9915 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05%
2025-05-08 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9904 0.9904 0.0006 0.06%
2025-05-07 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2025-05-06 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9907 0.9907 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2025-04-29 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9897 0.9897 0.0007 0.07%
2025-04-28 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9892 0.9892 0.0005 0.05%
2025-04-25 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2025-04-24 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%