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上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017388)

今天最新凈值 0.9911 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9911
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1255億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017388)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-05-19 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%