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上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017388)

今天最新凈值 0.9911 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9911
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1255億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一季上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017388)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-05-19 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%
2025-05-16 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2025-05-15 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9899 0.9899 0.0008 0.08%
2025-05-12 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9915 0.9915 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05%
2025-05-08 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9904 0.9904 0.0006 0.06%
2025-05-07 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2025-05-06 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9907 0.9907 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2025-04-29 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9897 0.9897 0.0007 0.07%
2025-04-28 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9892 0.9892 0.0005 0.05%
2025-04-25 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2025-04-24 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2025-04-23 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2025-04-21 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9886 0.9886 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2025-04-17 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9895 0.9895 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9888 0.9888 0.0007 0.07%
2025-04-15 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2025-04-14 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2025-04-11 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9874 0.9874 0.0003 0.03%
2025-04-09 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9891 0.9891 -0.0017 -0.17%
2025-04-08 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9899 0.9899 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9882 0.9882 0.0017 0.17%
2025-04-03 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9862 0.9862 0.0020 0.20%
2025-04-02 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-04-01 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2025-03-31 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9846 0.9846 0.0003 0.03%
2025-03-28 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2025-03-27 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9846 0.9846 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2025-03-25 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9837 0.9837 0.0005 0.05%
2025-03-24 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2025-03-21 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9832 0.9832 0.0001 0.01%
2025-03-20 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9818 0.9818 0.0014 0.14%
2025-03-19 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9812 0.9812 0.0006 0.06%
2025-03-18 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9807 0.9807 0.0005 0.05%
2025-03-17 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9819 0.9819 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9818 0.9818 0.0001 0.01%
2025-03-13 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9812 0.9812 0.0006 0.06%
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2025-03-07 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9838 0.9838 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9847 0.9847 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9848 0.9848 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9850 0.9850 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9838 0.9838 0.0012 0.12%
2025-02-28 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9838 0.9838 0.0000 0.00%
2025-02-27 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9843 0.9843 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9839 0.9839 0.0004 0.04%
2025-02-25 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9838 0.9838 0.0001 0.01%
2025-02-24 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9847 0.9847 -0.0009 -0.09%