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嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017319)

今天最新凈值 0.9960 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9960
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9528億
  • 最近資產：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張靜 唐棠
近一年嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017319)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-05-16 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2025-05-15 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9975 0.9975 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-05-13 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9968 0.9968 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9962 0.9962 0.0006 0.06%
2025-05-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2025-05-08 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
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2025-05-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9927 0.9927 0.0023 0.23%
2025-04-30 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.06%
2025-04-28 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
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2025-04-22 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9920 0.9920 0.0023 0.23%
2025-04-21 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10%
2025-04-18 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2025-04-17 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
2025-04-16 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9893 0.9893 0.0013 0.13%
2025-04-15 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9883 0.9883 0.0010 0.10%
2025-04-14 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9848 0.9848 0.0035 0.36%
2025-04-11 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9846 0.9846 0.0002 0.02%
2025-04-10 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9825 0.9825 0.0021 0.21%
2025-04-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9827 0.9827 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9808 0.9808 0.0019 0.19%
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2025-04-03 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2025-04-02 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9985 0.9985 0.0005 0.05%
2025-04-01 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2025-03-31 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9988 0.9988 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9978 0.9978 0.0010 0.10%
2025-03-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9989 0.9989 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
2025-03-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-03-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2025-03-21 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9986 0.9986 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2025-03-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9969 0.9969 0.0016 0.16%
2025-03-18 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9955 0.9955 0.0014 0.14%
2025-03-17 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9951 0.9951 0.0004 0.04%
2025-03-14 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9924 0.9924 0.0027 0.27%
2025-03-13 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9909 0.9909 0.0015 0.15%
2025-03-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
2025-03-11 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9933 0.9933 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9926 0.9926 0.0007 0.07%
2025-03-07 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9937 0.9937 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9914 0.9914 0.0023 0.23%
2025-03-05 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9917 0.9917 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9921 0.9921 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9907 0.9907 0.0014 0.14%
2025-02-28 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9954 0.9954 -0.0047 -0.47%
2025-02-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9951 0.9951 0.0003 0.03%
2025-02-26 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9929 0.9929 0.0022 0.22%
2025-02-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9932 0.9932 0.0018 0.18%
2025-02-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9941 0.9941 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
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2025-02-17 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9952 0.9952 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9943 0.9943 0.0009 0.09%
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2025-02-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9945 0.9945 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9951 0.9951 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2025-02-07 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2025-02-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9933 0.9933 0.0009 0.09%
2025-02-05 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9896 0.9896 0.0037 0.37%
2025-01-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9884 0.9884 0.0012 0.12%
2025-01-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9886 0.9886 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9878 0.9878 0.0008 0.08%
2025-01-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9890 0.9890 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9889 0.9889 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9888 0.9888 0.0008 0.08%
2025-01-07 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9891 0.9891 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9882 0.9882 0.0009 0.09%
2025-01-03 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9881 0.9881 0.0001 0.01%
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2024-12-30 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2024-12-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9884 0.9884 0.0007 0.07%
2024-12-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9875 0.9875 0.0009 0.09%
2024-12-23 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9859 0.9859 0.0016 0.16%
2024-12-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9864 0.9864 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9908 0.9908 -0.0044 -0.44%
2024-12-18 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9909 0.9909 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9925 0.9925 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9917 0.9917 0.0008 0.08%
2024-12-13 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9946 0.9946 -0.0029 -0.29%
2024-12-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9931 0.9931 0.0015 0.15%
2024-12-11 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9913 0.9913 0.0021 0.21%
2024-12-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9917 0.9917 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9907 0.9907 0.0010 0.10%
2024-12-05 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2024-12-04 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
2024-12-03 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9891 0.9891 0.0013 0.13%
2024-12-02 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9872 0.9872 0.0019 0.19%
2024-11-29 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9855 0.9855 0.0017 0.17%
2024-11-28 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9859 0.9859 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9842 0.9842 0.0017 0.17%
2024-11-26 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9852 0.9852 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9825 0.9825 0.0027 0.27%
2024-11-22 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9843 0.9843 -0.0018 -0.18%
2024-11-21 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9849 0.9849 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9835 0.9835 0.0014 0.14%
2024-11-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9812 0.9812 0.0023 0.23%
2024-11-18 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9800 0.9800 0.0012 0.12%
2024-11-15 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.20%
2024-11-14 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9837 0.9837 -0.0017 -0.17%
2024-11-13 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9844 0.9844 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9854 0.9854 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9839 0.9839 0.0015 0.15%
2024-11-08 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9820 0.9820 0.0019 0.19%
2024-11-07 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9806 0.9806 0.0014 0.14%
2024-11-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9801 0.9801 0.0005 0.05%
2024-11-05 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9792 0.9792 0.0009 0.09%
2024-11-04 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9781 0.9781 0.0011 0.11%
2024-11-01 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9799 0.9799 -0.0018 -0.18%
2024-10-31 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9818 0.9818 -0.0019 -0.19%
2024-10-30 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9815 0.9815 0.0003 0.03%
2024-10-29 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2024-10-28 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2024-10-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9827 0.9827 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9834 0.9834 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9836 0.9836 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9824 0.9824 0.0012 0.12%
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2024-10-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9761 0.9761 -0.0058 -0.59%
2024-10-08 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9761 0.9761 0.0000 0.00%
2024-09-30 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9748 0.9748 0.0013 0.13%
2024-09-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9758 0.9758 -0.0010 -0.10%
2024-09-26 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9743 0.9743 0.0015 0.15%
2024-09-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9740 0.9740 0.0003 0.03%
2024-09-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2024-09-23 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9746 0.9746 -0.0006 -0.06%
2024-09-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9752 0.9752 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9749 0.9749 0.0003 0.03%
2024-09-18 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9736 0.9736 0.0013 0.13%
2024-09-13 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9737 0.9737 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9734 0.9734 0.0003 0.03%
2024-09-11 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9734 0.9734 0.0000 0.00%
2024-09-10 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9728 0.9728 0.0006 0.06%
2024-09-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9731 0.9731 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9732 0.9732 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9727 0.9727 0.0005 0.05%
2024-09-04 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9745 0.9745 -0.0018 -0.18%
2024-09-03 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9740 0.9740 0.0005 0.05%
2024-09-02 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2024-08-30 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9744 0.9744 -0.0004 -0.04%
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2024-08-28 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2024-08-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9762 0.9762 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9755 0.9755 0.0007 0.07%
2024-08-23 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9760 0.9760 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9765 0.9765 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9769 0.9769 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9771 0.9771 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9764 0.9764 0.0007 0.07%
2024-08-16 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9753 0.9753 0.0011 0.11%
2024-08-15 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9749 0.9749 0.0004 0.04%
2024-08-14 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00%
2024-08-13 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10%
2024-08-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9741 0.9741 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9732 0.9732 0.0009 0.09%
2024-08-08 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9741 0.9741 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9733 0.9733 0.0008 0.08%
2024-08-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9728 0.9728 0.0005 0.05%
2024-08-05 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9784 0.9784 -0.0056 -0.57%
2024-08-02 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9806 0.9806 -0.0022 -0.22%
2024-08-01 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9797 0.9797 0.0009 0.09%
2024-07-31 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9778 0.9778 0.0019 0.19%
2024-07-29 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9762 0.9762 0.0019 0.19%
2024-07-26 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9743 0.9743 0.0019 0.20%
2024-07-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9765 0.9765 -0.0022 -0.23%
2024-07-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9778 0.9778 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9776 0.9776 0.0002 0.02%
2024-07-22 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9783 0.9783 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9809 0.9809 -0.0026 -0.27%
2024-07-18 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9816 0.9816 -0.0007 -0.07%
2024-07-17 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9810 0.9810 0.0006 0.06%
2024-07-16 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9805 0.9805 0.0005 0.05%
2024-07-15 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9797 0.9797 0.0008 0.08%
2024-07-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9784 0.9784 0.0014 0.14%
2024-07-10 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9799 0.9799 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9787 0.9787 0.0012 0.12%
2024-07-08 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9792 0.9792 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9791 0.9791 0.0001 0.01%
2024-07-04 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9794 0.9794 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9785 0.9785 0.0009 0.09%
2024-07-02 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9781 0.9781 0.0004 0.04%
2024-07-01 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2024-06-30 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9780 0.9780 0.0001 0.01%
2024-06-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9770 0.9770 0.0001 0.01%
2024-06-26 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9762 0.9762 0.0008 0.08%
2024-06-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9759 0.9759 0.0003 0.03%
2024-06-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9788 0.9788 -0.0029 -0.30%
2024-06-21 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9785 0.9785 0.0003 0.03%
2024-06-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9780 0.9780 0.0005 0.05%
2024-06-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9788 0.9788 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9781 0.9781 0.0007 0.07%
2024-06-17 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9796 0.9796 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9812 0.9812 -0.0016 -0.16%
2024-06-13 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9807 0.9807 0.0005 0.05%
2024-06-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9791 0.9791 0.0016 0.16%
2024-06-11 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9819 0.9819 -0.0028 -0.29%
2024-06-07 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9805 0.9805 0.0014 0.14%
2024-06-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9793 0.9793 0.0012 0.12%
2024-06-05 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9811 0.9811 -0.0018 -0.18%
2024-06-04 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9807 0.9807 0.0004 0.04%
2024-06-03 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9817 0.9817 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9821 0.9821 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9834 0.9834 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9831 0.9831 0.0003 0.03%
2024-05-28 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9818 0.9818 0.0013 0.13%
2024-05-27 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9798 0.9798 0.0020 0.20%
2024-05-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9814 0.9814 -0.0016 -0.16%