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嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017319)

今天最新凈值 0.9960 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9960
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9528億
  • 最近資產：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張靜 唐棠
近一周嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
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近一周,嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017319)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20%
2025-05-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%