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嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017319)

今天最新凈值 0.9960 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9960
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9528億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一月嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017319)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20%
2025-05-19 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-05-16 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2025-05-15 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9975 0.9975 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-05-13 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9968 0.9968 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9962 0.9962 0.0006 0.06%
2025-05-09 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2025-05-08 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-05-07 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2025-05-06 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9927 0.9927 0.0023 0.23%
2025-04-30 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.06%
2025-04-28 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
2025-04-24 017319 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9922 0.9922 0.0004 0.04%