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國泰利享安益短債債券C基金凈值查詢(017315)

今天最新凈值 1.0719 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0719
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2531億
  • 最近資產(chǎn)：7.58億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：丁士恒 陳育潔
近一月國泰利享安益短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利享安益短債債券C(017315)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-05-21 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2025-05-20 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2025-05-19 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2025-05-16 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2025-05-15 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2025-05-14 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-05-13 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-05-12 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2025-05-09 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2025-05-08 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-05-07 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-05-06 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0704 1.0704 1.0701 1.0701 0.0003 0.03%
2025-04-30 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-04-29 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-04-28 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-04-25 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-04-24 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%