國泰利享安益短債債券C基金凈值查詢(017315)

今天最新凈值 1.0719 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0719
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：25.2531億
最近資產(chǎn)：7.58億元
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：丁士恒陳育潔

今年以來國泰利享安益短債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,國泰利享安益短債債券C(017315)基金累計(jì)收益率0.69%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
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2025-05-12	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2025-05-09	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0711	1.0711	1.0708	1.0708	0.0003	0.03%

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2025-04-29	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%
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2025-04-22	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
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2025-04-16	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
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2025-04-10	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2025-04-09	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	0.0000	0.00%
2025-04-08	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	0.0000	0.00%
2025-04-07	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0691	1.0691	1.0684	1.0684	0.0007	0.07%
2025-04-03	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
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2025-04-01	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
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2025-02-25	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2025-02-20	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2025-02-19	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
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2025-02-14	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0661	1.0661	1.0662	1.0662	-0.0001	-0.01%
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2025-02-10	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2025-02-07	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2025-02-06	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2025-02-05	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0656	1.0656	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%
2025-01-27	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0651	1.0651	1.0644	1.0644	0.0007	0.07%
2025-01-22	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2025-01-14	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2025-01-10	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2025-01-08	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2025-01-07	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2025-01-06	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0654	1.0654	1.0651	1.0651	0.0003	0.03%
2025-01-03	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-01-02	017315	國泰利享安益短債債券C	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
汽車ETF	1.3637	1.47%
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰	1.0339	1.13%
黃金股票	1.1345	0.85%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0773	0.80%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0753	0.79%
國泰價(jià)值先鋒股票C	0.8218	0.64%
國泰價(jià)值先鋒股票A	0.8500	0.63%
醫(yī)療ETF	0.4016	0.55%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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