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國泰利享安益短債債券C基金凈值查詢(017315)

今天最新凈值 1.0719 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0719
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2531億
  • 最近資產(chǎn)：26.69億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：丁士恒 陳育潔
近一周國泰利享安益短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰利享安益短債債券C(017315)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2025-05-20 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2025-05-19 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2025-05-16 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2025-05-15 017315 國泰利享安益短債債券C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%