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長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(017295)

今天最新凈值 1.0454 0.0027 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0447 -0.0007 -0.0628%
  • 累計(jì)凈值：1.0454
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4867億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：蔡旻 徐力恒
近一年長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017295)基金累計(jì)收益率5.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0454 1.0454 0.0012 0.11%
2025-05-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0427 1.0427 0.0027 0.26%
2025-05-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2025-05-16 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0423 1.0423 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0446 1.0446 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0423 1.0423 0.0023 0.22%
2025-05-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-05-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0386 1.0386 0.0037 0.36%
2025-05-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0398 1.0398 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0384 1.0384 0.0014 0.13%
2025-05-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-05-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0343 1.0343 0.0041 0.40%
2025-04-30 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-04-29 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2025-04-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0353 1.0353 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2025-04-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0356 1.0356 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0334 1.0334 0.0022 0.21%
2025-04-22 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-04-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0296 1.0296 0.0032 0.31%
2025-04-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-04-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2025-04-16 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0311 1.0311 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0294 1.0294 0.0022 0.21%
2025-04-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0266 1.0266 0.0028 0.27%
2025-04-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0199 1.0199 0.0067 0.66%
2025-04-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0173 1.0173 0.0026 0.26%
2025-04-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0162 1.0162 0.0011 0.11%
2025-04-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0352 1.0352 -0.0190 -1.84%
2025-04-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0377 1.0377 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%
2025-04-01 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2025-03-31 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0371 1.0371 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0383 1.0383 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0376 1.0376 0.0007 0.07%
2025-03-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0376 1.0376 0.0008 0.08%
2025-03-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0411 1.0411 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-03-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0387 1.0387 0.0029 0.28%
2025-03-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0391 1.0391 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0349 1.0349 0.0042 0.41%
2025-03-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0363 1.0363 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0374 1.0374 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0384 1.0384 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0398 1.0398 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0371 1.0371 0.0027 0.26%
2025-03-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-03-04 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2025-03-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0342 1.0342 0.0021 0.20%
2025-02-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0388 1.0388 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-02-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0354 1.0354 0.0031 0.30%
2025-02-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0370 1.0370 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0361 1.0361 0.0029 0.28%
2025-02-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-02-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0327 1.0327 0.0029 0.28%
2025-02-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0350 1.0350 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0361 1.0361 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2025-02-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0362 1.0362 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0337 1.0337 0.0025 0.24%
2025-02-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0346 1.0346 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07%
2025-02-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0309 1.0309 0.0030 0.29%
2025-02-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0254 1.0254 0.0055 0.54%
2025-02-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-01-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2025-01-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0220 1.0220 0.0026 0.25%
2025-01-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0231 1.0231 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0227 1.0227 0.0014 0.14%
2025-01-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0183 1.0183 -0.0036 -0.35%
2025-01-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0196 1.0196 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0179 1.0179 0.0017 0.17%
2025-01-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0202 1.0202 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0252 1.0252 -0.0050 -0.49%
2024-12-31 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0286 1.0286 -0.0034 -0.33%
2024-12-30 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2024-12-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2024-12-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0246 1.0246 0.0030 0.29%
2024-12-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0268 1.0268 -0.0022 -0.21%
2024-12-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-12-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0272 1.0272 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0259 1.0259 0.0013 0.13%
2024-12-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0269 1.0269 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0291 1.0291 -0.0022 -0.21%
2024-12-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0329 1.0329 -0.0038 -0.37%
2024-12-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0302 1.0302 0.0027 0.26%
2024-12-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0288 1.0288 0.0014 0.14%
2024-12-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0263 1.0263 0.0025 0.24%
2024-12-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2024-12-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0233 1.0233 0.0027 0.26%
2024-12-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0251 1.0251 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2024-12-02 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0209 1.0209 0.0035 0.34%
2024-11-29 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0170 1.0170 0.0039 0.38%
2024-11-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0191 1.0191 -0.0021 -0.21%
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2024-11-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0152 1.0152 -0.0012 -0.12%
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2024-11-22 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0218 1.0218 -0.0070 -0.69%
2024-11-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2024-11-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0191 1.0191 0.0022 0.22%
2024-11-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0152 1.0152 0.0039 0.38%
2024-11-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0178 1.0178 -0.0026 -0.26%
2024-11-15 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0215 1.0215 -0.0037 -0.36%
2024-11-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0269 1.0269 -0.0054 -0.53%
2024-11-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-11-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0292 1.0292 -0.0024 -0.23%
2024-11-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23%
2024-11-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0220 1.0220 0.0056 0.55%
2024-11-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0225 1.0225 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0175 1.0175 0.0050 0.49%
2024-11-04 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0142 1.0142 0.0033 0.33%
2024-11-01 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0153 1.0153 -0.0006 -0.06%
2024-10-30 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0165 1.0165 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0198 1.0198 -0.0033 -0.32%
2024-10-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0178 1.0178 0.0020 0.20%
2024-10-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0155 1.0155 0.0023 0.23%
2024-10-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0181 1.0181 -0.0026 -0.26%
2024-10-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0175 1.0175 0.0006 0.06%
2024-10-22 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0159 1.0159 0.0016 0.16%
2024-10-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0141 1.0141 0.0018 0.18%
2024-10-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0060 1.0060 0.0081 0.81%
2024-10-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0077 1.0077 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0080 1.0080 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0135 1.0135 -0.0055 -0.54%
2024-10-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0069 1.0069 0.0066 0.66%
2024-10-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0138 1.0138 -0.0069 -0.68%
2024-10-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0115 1.0115 0.0023 0.23%
2024-10-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0304 1.0304 -0.0189 -1.83%
2024-10-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0157 1.0157 0.0147 1.45%
2024-09-30 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0157 1.0157 0.9932 0.9932 0.0225 2.27%
2024-09-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9803 0.9803 0.0129 1.32%
2024-09-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9688 0.9688 0.0115 1.19%
2024-09-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9673 0.9673 0.0015 0.16%
2024-09-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9552 0.9552 0.0121 1.27%
2024-09-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9557 0.9557 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9565 0.9565 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9529 0.9529 0.0036 0.38%
2024-09-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9514 0.9514 0.0015 0.16%
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2024-09-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9537 0.9537 0.0004 0.04%
2024-09-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9569 0.9569 -0.0032 -0.33%
2024-09-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9605 0.9605 -0.0036 -0.37%
2024-09-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9605 0.9605 0.9592 0.9592 0.0013 0.14%
2024-09-04 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9610 0.9610 -0.0018 -0.19%
2024-09-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9584 0.9584 0.0026 0.27%
2024-09-02 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9636 0.9636 -0.0052 -0.54%
2024-08-30 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9636 0.9636 0.9582 0.9582 0.0054 0.56%
2024-08-29 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9553 0.9553 0.0029 0.30%
2024-08-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9567 0.9567 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9580 0.9580 -0.0013 -0.14%
2024-08-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9581 0.9581 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9581 0.9581 0.0000 0.00%
2024-08-22 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9598 0.9598 -0.0017 -0.18%
2024-08-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9607 0.9607 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9642 0.9642 -0.0035 -0.36%
2024-08-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9638 0.9638 0.0004 0.04%
2024-08-16 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9642 0.9642 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9637 0.9637 0.0005 0.05%
2024-08-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9637 0.9637 0.9674 0.9674 -0.0037 -0.38%
2024-08-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2024-08-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9673 0.9673 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9683 0.9683 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2024-08-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9666 0.9666 0.0013 0.13%
2024-08-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9640 0.9640 0.0026 0.27%
2024-08-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9701 0.9701 -0.0061 -0.63%
2024-08-02 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9740 0.9740 -0.0039 -0.40%
2024-08-01 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9763 0.9763 -0.0023 -0.24%
2024-07-31 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9665 0.9665 0.0098 1.01%
2024-07-29 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9695 0.9695 -0.0012 -0.12%
2024-07-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9660 0.9660 0.0035 0.36%
2024-07-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9702 0.9702 -0.0032 -0.33%
2024-07-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9776 0.9776 -0.0074 -0.76%
2024-07-22 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9776 0.9776 0.0000 0.00%
2024-07-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9773 0.9773 0.0014 0.14%
2024-07-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9792 0.9792 -0.0019 -0.19%
2024-07-16 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9786 0.9786 0.0006 0.06%
2024-07-15 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9811 0.9811 -0.0025 -0.25%
2024-07-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9802 0.9802 0.0009 0.09%
2024-07-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9754 0.9754 0.0048 0.49%
2024-07-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9759 0.9759 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9709 0.9709 0.0050 0.51%
2024-07-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9744 0.9744 -0.0035 -0.36%
2024-07-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9733 0.9733 0.0011 0.11%
2024-07-04 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9757 0.9757 -0.0024 -0.25%
2024-07-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9762 0.9762 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9794 0.9794 -0.0032 -0.33%
2024-07-01 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9780 0.9780 0.0014 0.14%
2024-06-30 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9762 0.9762 0.0018 0.18%
2024-06-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9805 0.9805 -0.0043 -0.44%
2024-06-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9774 0.9774 0.0031 0.32%
2024-06-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9780 0.9780 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9819 0.9819 -0.0039 -0.40%
2024-06-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9813 0.9813 0.0006 0.06%
2024-06-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9847 0.9847 -0.0034 -0.35%
2024-06-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9865 0.9865 -0.0018 -0.18%
2024-06-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9857 0.9857 0.0008 0.08%
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2024-06-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9833 0.9833 0.0010 0.10%
2024-06-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2024-06-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9844 0.9844 -0.0003 -0.03%
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2024-06-04 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9835 0.9835 0.0034 0.35%
2024-06-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9823 0.9823 0.0012 0.12%
2024-05-31 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9832 0.9832 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9829 0.9829 0.0003 0.03%
2024-05-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9856 0.9856 -0.0027 -0.27%
2024-05-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9827 0.9827 0.0029 0.30%
2024-05-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9856 0.9856 -0.0029 -0.29%