長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(017295)
今天最新凈值
1.0454
0.0027 0.2600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0447
-0.0007 -0.0628%
- 累計(jì)凈值：1.0454
- 成立日期：2022-11-17
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.4867億
- 最近資產(chǎn)：1.51億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：蔡旻 徐力恒
近一月長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017295)基金累計(jì)收益率1.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0466 |
1.0466 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0454 |
1.0454 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0427 |
1.0427 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0420 |
1.0420 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0423 |
1.0423 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0446 |
1.0446 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0423 |
1.0423 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0386 |
1.0386 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0398 |
1.0398 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0384 |
1.0384 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0343 |
1.0343 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0340 |
1.0340 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0353 |
1.0353 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
017295 |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0344 |
1.0344 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0012 |
-0.12% |
