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長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(017295)

今天最新凈值 1.0454 0.0027 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0447 -0.0007 -0.0628%
  • 累計(jì)凈值：1.0454
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4867億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：蔡旻 徐力恒
今年以來長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017295)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0454 1.0454 0.0012 0.11%
2025-05-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0427 1.0427 0.0027 0.26%
2025-05-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2025-05-16 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0423 1.0423 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0446 1.0446 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0423 1.0423 0.0023 0.22%
2025-05-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-05-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0386 1.0386 0.0037 0.36%
2025-05-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0398 1.0398 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0384 1.0384 0.0014 0.13%
2025-05-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-05-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0343 1.0343 0.0041 0.40%
2025-04-30 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-04-29 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2025-04-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0353 1.0353 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2025-04-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0356 1.0356 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0334 1.0334 0.0022 0.21%
2025-04-22 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-04-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0296 1.0296 0.0032 0.31%
2025-04-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-04-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2025-04-16 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0311 1.0311 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0294 1.0294 0.0022 0.21%
2025-04-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0266 1.0266 0.0028 0.27%
2025-04-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0199 1.0199 0.0067 0.66%
2025-04-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0173 1.0173 0.0026 0.26%
2025-04-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0162 1.0162 0.0011 0.11%
2025-04-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0352 1.0352 -0.0190 -1.84%
2025-04-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0377 1.0377 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%
2025-04-01 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2025-03-31 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0371 1.0371 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0383 1.0383 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0376 1.0376 0.0007 0.07%
2025-03-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0376 1.0376 0.0008 0.08%
2025-03-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0411 1.0411 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-03-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0387 1.0387 0.0029 0.28%
2025-03-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0391 1.0391 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0349 1.0349 0.0042 0.41%
2025-03-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0363 1.0363 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0374 1.0374 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0384 1.0384 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0398 1.0398 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0371 1.0371 0.0027 0.26%
2025-03-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-03-04 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2025-03-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0342 1.0342 0.0021 0.20%
2025-02-28 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0388 1.0388 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-02-26 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0354 1.0354 0.0031 0.30%
2025-02-25 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0370 1.0370 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0361 1.0361 0.0029 0.28%
2025-02-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-02-19 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0327 1.0327 0.0029 0.28%
2025-02-18 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0350 1.0350 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0361 1.0361 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2025-02-13 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0362 1.0362 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0337 1.0337 0.0025 0.24%
2025-02-11 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0346 1.0346 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07%
2025-02-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0309 1.0309 0.0030 0.29%
2025-02-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0254 1.0254 0.0055 0.54%
2025-02-05 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-01-27 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2025-01-24 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0220 1.0220 0.0026 0.25%
2025-01-23 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0231 1.0231 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0227 1.0227 0.0014 0.14%
2025-01-10 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0183 1.0183 -0.0036 -0.35%
2025-01-09 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0196 1.0196 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0179 1.0179 0.0017 0.17%
2025-01-06 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0202 1.0202 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 017295 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0252 1.0252 -0.0050 -0.49%