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易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF))基金凈值查詢(017228)

今天最新凈值 0.9694 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9694
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1722億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
近一季易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(017228)基金累計(jì)收益率-2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9694 0.9694 0.0076 0.78%
2025-05-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9683 0.9683 0.0011 0.11%
2025-05-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%
2025-05-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9758 0.9758 -0.0075 -0.77%
2025-05-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9708 0.9708 0.0050 0.52%
2025-05-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9733 0.9733 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9645 0.9645 0.0088 0.91%
2025-05-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9678 0.9678 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9655 0.9655 0.0023 0.24%
2025-05-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9663 0.9663 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9547 0.9547 0.0116 1.22%
2025-04-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9523 0.9523 0.0024 0.25%
2025-04-29 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9508 0.9508 0.0015 0.16%
2025-04-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9520 0.9520 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2025-04-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9538 0.9538 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9500 0.9500 0.0038 0.40%
2025-04-22 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9451 0.9451 0.0049 0.52%
2025-04-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9390 0.9390 0.0061 0.65%
2025-04-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9403 0.9403 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9367 0.9367 0.0036 0.38%
2025-04-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9439 0.9439 -0.0072 -0.76%
2025-04-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9442 0.9442 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9359 0.9359 0.0083 0.89%
2025-04-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9277 0.9277 0.0082 0.88%
2025-04-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9139 0.9139 0.0138 1.51%
2025-04-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9048 0.9048 0.0091 1.01%
2025-04-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9027 0.9027 0.0021 0.23%
2025-04-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9769 0.9769 -0.0742 -7.60%
2025-04-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9888 0.9888 -0.0119 -1.20%
2025-04-02 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9885 0.9885 0.0003 0.03%
2025-04-01 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9823 0.9823 0.0062 0.63%
2025-03-31 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9891 0.9891 -0.0068 -0.69%
2025-03-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9940 0.9940 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9891 0.9891 0.0049 0.50%
2025-03-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9865 0.9865 0.0026 0.26%
2025-03-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9963 0.9963 -0.0098 -0.98%
2025-03-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9950 0.9950 0.0013 0.13%
2025-03-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 1.0114 1.0114 -0.0164 -1.62%
2025-03-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0200 1.0200 -0.0086 -0.84%
2025-03-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0249 1.0249 -0.0049 -0.48%
2025-03-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0157 1.0157 0.0092 0.91%
2025-03-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2025-03-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 0.9989 0.9989 0.0162 1.62%
2025-03-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0083 1.0083 -0.0094 -0.93%
2025-03-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0155 1.0155 -0.0050 -0.49%
2025-03-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0184 1.0184 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0013 1.0013 0.0171 1.71%
2025-03-05 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9911 0.9911 0.0102 1.03%
2025-03-04 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9872 0.9872 0.0039 0.40%
2025-03-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9905 0.9905 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 1.0172 1.0172 -0.0267 -2.62%
2025-02-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0236 1.0236 -0.0064 -0.63%
2025-02-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0124 1.0124 0.0112 1.11%
2025-02-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0189 1.0189 -0.0065 -0.64%
2025-02-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0236 1.0236 -0.0047 -0.46%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%