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易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF))基金凈值查詢(017228)

今天最新凈值 0.9694 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9694
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1722億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
近一年易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(017228)基金累計(jì)收益率-4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9694 0.9694 0.0076 0.78%
2025-05-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9683 0.9683 0.0011 0.11%
2025-05-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%
2025-05-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9758 0.9758 -0.0075 -0.77%
2025-05-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9708 0.9708 0.0050 0.52%
2025-05-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9733 0.9733 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9645 0.9645 0.0088 0.91%
2025-05-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9678 0.9678 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9655 0.9655 0.0023 0.24%
2025-05-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9663 0.9663 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9547 0.9547 0.0116 1.22%
2025-04-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9523 0.9523 0.0024 0.25%
2025-04-29 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9508 0.9508 0.0015 0.16%
2025-04-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9520 0.9520 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2025-04-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9538 0.9538 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9500 0.9500 0.0038 0.40%
2025-04-22 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9451 0.9451 0.0049 0.52%
2025-04-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9390 0.9390 0.0061 0.65%
2025-04-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9403 0.9403 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9367 0.9367 0.0036 0.38%
2025-04-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9439 0.9439 -0.0072 -0.76%
2025-04-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9442 0.9442 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9359 0.9359 0.0083 0.89%
2025-04-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9277 0.9277 0.0082 0.88%
2025-04-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9139 0.9139 0.0138 1.51%
2025-04-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9048 0.9048 0.0091 1.01%
2025-04-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9027 0.9027 0.0021 0.23%
2025-04-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9769 0.9769 -0.0742 -7.60%
2025-04-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9888 0.9888 -0.0119 -1.20%
2025-04-02 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9885 0.9885 0.0003 0.03%
2025-04-01 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9823 0.9823 0.0062 0.63%
2025-03-31 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9891 0.9891 -0.0068 -0.69%
2025-03-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9940 0.9940 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9891 0.9891 0.0049 0.50%
2025-03-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9865 0.9865 0.0026 0.26%
2025-03-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9963 0.9963 -0.0098 -0.98%
2025-03-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9950 0.9950 0.0013 0.13%
2025-03-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 1.0114 1.0114 -0.0164 -1.62%
2025-03-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0200 1.0200 -0.0086 -0.84%
2025-03-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0249 1.0249 -0.0049 -0.48%
2025-03-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0157 1.0157 0.0092 0.91%
2025-03-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2025-03-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 0.9989 0.9989 0.0162 1.62%
2025-03-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0083 1.0083 -0.0094 -0.93%
2025-03-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0155 1.0155 -0.0050 -0.49%
2025-03-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0184 1.0184 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0013 1.0013 0.0171 1.71%
2025-03-05 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9911 0.9911 0.0102 1.03%
2025-03-04 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9872 0.9872 0.0039 0.40%
2025-03-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9905 0.9905 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 1.0172 1.0172 -0.0267 -2.62%
2025-02-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0236 1.0236 -0.0064 -0.63%
2025-02-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0124 1.0124 0.0112 1.11%
2025-02-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0189 1.0189 -0.0065 -0.64%
2025-02-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0236 1.0236 -0.0047 -0.46%
2025-02-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0046 1.0046 0.0190 1.89%
2025-02-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0063 1.0063 -0.0017 -0.17%
2025-02-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 0.9965 0.9965 0.0098 0.98%
2025-02-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0014 1.0014 -0.0049 -0.49%
2025-02-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9951 0.9951 0.0063 0.63%
2025-02-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9879 0.9879 0.0072 0.73%
2025-02-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9953 0.9953 -0.0074 -0.74%
2025-02-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9863 0.9863 0.0090 0.91%
2025-02-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9893 0.9893 -0.0030 -0.30%
2025-02-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9849 0.9849 0.0044 0.45%
2025-02-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9785 0.9785 0.0064 0.65%
2025-02-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9667 0.9667 0.0118 1.22%
2025-02-05 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.0000 0.00%
2025-01-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9747 0.9747 -0.0080 -0.82%
2025-01-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9661 0.9661 0.0086 0.89%
2025-01-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9694 0.9694 -0.0033 -0.34%
2025-01-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9614 0.9614 0.0060 0.62%
2025-01-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9523 0.9523 -0.0098 -1.03%
2025-01-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9518 0.9518 0.0005 0.05%
2025-01-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9527 0.9527 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9477 0.9477 0.0050 0.53%
2025-01-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9470 0.9470 0.0007 0.07%
2025-01-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9552 0.9552 -0.0082 -0.86%
2025-01-02 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9701 0.9701 -0.0149 -1.54%
2024-12-31 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9799 0.9799 -0.0098 -1.00%
2024-12-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2024-12-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9824 0.9824 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9726 0.9726 0.0076 0.78%
2024-12-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9785 0.9785 -0.0059 -0.60%
2024-12-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9773 0.9773 0.0012 0.12%
2024-12-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9767 0.9767 0.0006 0.06%
2024-12-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9762 0.9762 0.0005 0.05%
2024-12-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9810 0.9810 -0.0048 -0.49%
2024-12-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9857 0.9857 -0.0047 -0.48%
2024-12-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9959 0.9959 -0.0102 -1.02%
2024-12-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9901 0.9901 0.0058 0.59%
2024-12-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9876 0.9876 0.0025 0.25%
2024-12-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9852 0.9852 0.0024 0.24%
2024-12-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9859 0.9859 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9786 0.9786 0.0073 0.75%
2024-12-05 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9778 0.9778 0.0008 0.08%
2024-12-04 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9832 0.9832 -0.0054 -0.55%
2024-12-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9833 0.9833 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9756 0.9756 0.0077 0.79%
2024-11-29 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9672 0.9672 0.0084 0.87%
2024-11-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9736 0.9736 -0.0064 -0.66%
2024-11-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9609 0.9609 0.0127 1.32%
2024-11-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9666 0.9666 -0.0057 -0.59%
2024-11-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9694 0.9694 -0.0028 -0.29%
2024-11-22 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9883 0.9883 -0.0189 -1.91%
2024-11-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9893 0.9893 -0.0010 -0.10%
2024-11-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9844 0.9844 0.0049 0.50%
2024-11-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9732 0.9732 0.0112 1.15%
2024-11-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9829 0.9829 -0.0097 -0.99%
2024-11-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9829 0.9829 1.0002 1.0002 -0.0173 -1.73%
2024-11-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0198 1.0198 -0.0196 -1.92%
2024-11-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0168 1.0168 0.0030 0.30%
2024-11-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0272 1.0272 -0.0104 -1.01%
2024-11-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0136 1.0136 0.0136 1.34%
2024-11-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0149 1.0149 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0047 1.0047 0.0102 1.02%
2024-11-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2024-11-05 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 0.9872 0.9872 0.0167 1.69%
2024-11-04 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9790 0.9790 0.0082 0.84%
2024-11-01 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9847 0.9847 -0.0057 -0.58%
2024-10-31 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9856 0.9856 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9888 0.9888 -0.0032 -0.32%
2024-10-29 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9975 0.9975 -0.0087 -0.87%
2024-10-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9952 0.9952 0.0023 0.23%
2024-10-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9888 0.9888 0.0064 0.65%
2024-10-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9938 0.9938 0.0026 0.26%
2024-10-22 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9898 0.9898 0.0040 0.40%
2024-10-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9908 0.9908 -0.0010 -0.10%
2024-10-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9767 0.9767 0.0141 1.44%
2024-10-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9822 0.9822 -0.0055 -0.56%
2024-10-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9824 0.9824 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9958 0.9958 -0.0134 -1.35%
2024-10-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9868 0.9868 0.0090 0.91%
2024-10-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9986 0.9986 -0.0118 -1.18%
2024-10-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9900 0.9900 0.0086 0.87%
2024-10-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 1.0234 1.0234 -0.0334 -3.26%
2024-10-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 0.9990 0.9990 0.0244 2.44%
2024-09-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9681 0.9681 0.0309 3.19%
2024-09-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9575 0.9575 0.0106 1.11%
2024-09-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9426 0.9426 0.0149 1.58%
2024-09-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9400 0.9400 0.0026 0.28%
2024-09-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9262 0.9262 0.0138 1.49%
2024-09-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9246 0.9246 0.0016 0.17%
2024-09-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9243 0.9243 0.0003 0.03%
2024-09-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9198 0.9198 0.0045 0.49%
2024-09-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9162 0.9162 0.0036 0.39%
2024-09-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9161 0.9161 0.0001 0.01%
2024-09-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9142 0.9142 0.0019 0.21%
2024-09-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9157 0.9157 -0.0015 -0.16%
2024-09-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9149 0.9149 0.0008 0.09%
2024-09-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9208 0.9208 -0.0059 -0.64%
2024-09-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9262 0.9262 -0.0054 -0.58%
2024-09-05 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9268 0.9268 -0.0006 -0.06%
2024-09-04 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9334 0.9334 -0.0066 -0.71%
2024-09-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9345 0.9345 -0.0011 -0.12%
2024-09-02 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9386 0.9386 -0.0041 -0.44%
2024-08-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9336 0.9336 0.0050 0.54%
2024-08-29 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9365 0.9365 -0.0029 -0.31%
2024-08-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9373 0.9373 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9397 0.9397 -0.0024 -0.26%
2024-08-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9408 0.9408 -0.0011 -0.12%
2024-08-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9406 0.9406 0.0002 0.02%
2024-08-22 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9422 0.9422 -0.0016 -0.17%
2024-08-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9448 0.9448 -0.0026 -0.28%
2024-08-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9487 0.9487 -0.0039 -0.41%
2024-08-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9471 0.9471 0.0016 0.17%
2024-08-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9437 0.9437 0.0034 0.36%
2024-08-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9401 0.9401 0.0036 0.38%
2024-08-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9420 0.9420 -0.0019 -0.20%
2024-08-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9373 0.9373 0.0047 0.50%
2024-08-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9379 0.9379 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9361 0.9361 0.0018 0.19%
2024-08-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9365 0.9365 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9335 0.9335 0.0030 0.32%
2024-08-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9283 0.9283 0.0052 0.56%
2024-08-02 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9583 0.9583 -0.0117 -1.22%
2024-08-01 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9600 0.9600 -0.0017 -0.18%
2024-07-31 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9458 0.9458 0.0142 1.50%
2024-07-29 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9530 0.9530 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9477 0.9477 0.0053 0.56%
2024-07-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9574 0.9574 -0.0097 -1.01%
2024-07-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9632 0.9632 -0.0058 -0.60%
2024-07-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9745 0.9745 -0.0113 -1.16%
2024-07-22 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9772 0.9772 -0.0027 -0.28%
2024-07-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9808 0.9808 -0.0036 -0.37%
2024-07-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9795 0.9795 0.0013 0.13%
2024-07-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9885 0.9885 -0.0090 -0.91%
2024-07-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9869 0.9869 0.0016 0.16%
2024-07-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9855 0.9855 0.0014 0.14%
2024-07-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9883 0.9883 -0.0028 -0.28%
2024-07-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9818 0.9818 0.0065 0.66%
2024-07-10 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9882 0.9882 -0.0064 -0.65%
2024-07-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9806 0.9806 0.0076 0.78%
2024-07-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9847 0.9847 -0.0041 -0.42%
2024-07-05 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9832 0.9832 0.0015 0.15%
2024-07-04 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9853 0.9853 -0.0021 -0.21%
2024-07-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9872 0.9872 -0.0019 -0.19%
2024-07-02 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9922 0.9922 -0.0050 -0.50%
2024-07-01 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9867 0.9867 0.0055 0.56%
2024-06-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9868 0.9868 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9891 0.9891 -0.0077 -0.78%
2024-06-26 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9843 0.9843 0.0048 0.49%
2024-06-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2024-06-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9967 0.9967 -0.0105 -1.05%
2024-06-21 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9994 0.9994 -0.0027 -0.27%
2024-06-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0030 1.0030 -0.0036 -0.36%
2024-06-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0056 1.0056 -0.0026 -0.26%
2024-06-18 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0024 1.0024 0.0032 0.32%
2024-06-17 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0045 1.0045 -0.0021 -0.21%
2024-06-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0074 1.0074 -0.0025 -0.25%
2024-06-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0028 1.0028 0.0046 0.46%
2024-06-11 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0069 1.0069 -0.0041 -0.41%
2024-06-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2024-06-05 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0112 1.0112 -0.0048 -0.47%
2024-06-04 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0069 1.0069 0.0043 0.43%
2024-06-03 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2024-05-31 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0080 1.0080 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0141 1.0141 -0.0061 -0.60%
2024-05-29 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0174 1.0174 -0.0030 -0.29%
2024-05-27 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0081 1.0081 0.0093 0.92%
2024-05-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0139 1.0139 -0.0058 -0.57%
2024-05-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0213 1.0213 -0.0074 -0.72%