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易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(易方達匯裕積極養(yǎng)老目標五年混合(FOF))基金凈值查詢(017228)

今天最新凈值 0.9694 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9694
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1722億
  • 最近資產：2.17億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：胡云峰
近一周易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|易方達匯裕積極養(yǎng)老目標五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(017228)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017228 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9694 0.9694 0.0076 0.78%
2025-05-19 017228 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9683 0.9683 0.0011 0.11%
2025-05-16 017228 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%