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易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF))基金凈值查詢(017228)

今天最新凈值 0.9694 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9694
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1722億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
近一月易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(017228)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9694 0.9694 0.0076 0.78%
2025-05-19 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9683 0.9683 0.0011 0.11%
2025-05-16 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%
2025-05-15 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9758 0.9758 -0.0075 -0.77%
2025-05-14 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9708 0.9708 0.0050 0.52%
2025-05-13 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9733 0.9733 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9645 0.9645 0.0088 0.91%
2025-05-09 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9678 0.9678 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9655 0.9655 0.0023 0.24%
2025-05-07 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9663 0.9663 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9547 0.9547 0.0116 1.22%
2025-04-30 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9523 0.9523 0.0024 0.25%
2025-04-29 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9508 0.9508 0.0015 0.16%
2025-04-28 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9520 0.9520 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2025-04-24 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9538 0.9538 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 017228 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9500 0.9500 0.0038 0.40%