搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)(017225)

今天最新凈值 0.9878 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9856 -0.0022 -0.2236%
  • 累計(jì)凈值：0.9878
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0892億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
近一周?chē)?guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C(017225)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017225 國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9878 0.9878 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 017225 國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017225 國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9882 0.9882 0.0005 0.05%
2025-05-20 017225 國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9862 0.9862 0.0020 0.20%
2025-05-19 017225 國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9864 0.9864 -0.0002 -0.02%