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國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C - 基金主頁(yè)(代碼:017225)

今天最新凈值 0.9878 -0.0009 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9856 -0.0022 -0.2236%
  • 累計(jì)凈值：0.9878
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0892億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.13% -0.13% -0.01% -1.05% 0.77% 0.70% - -1.38%
同類排名 1071/1325 869/1340 1279/1343 1146/1334 1126/1290 952/1191 -
國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.85% -1.09%
002475 立訊精密 0.0000 0.81% -1.48%
600031 三一重工 0.0000 0.75% -0.84%
601838 成都銀行 0.0000 0.66% -1.06%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.54% 0.74%
300415 伊之密 0.0000 0.51% -1.81%
600036 招商銀行 0.0000 0.51% -1.03%
002222 福晶科技 0.0000 0.39% -2.33%
301080 百普賽斯 0.0000 0.39% 1.62%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 0.34% -4.15%
國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C(017225)基金檔案
基金代碼 017225 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-28~2023-01-16 成立日期 2023-01-18 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 戴計(jì)輝 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 1.07億 最近份額 1.0892億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率