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國泰悅益六個月持有混合C基金凈值查詢(017225)

今天最新凈值 0.9878 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9856 -0.0022 -0.2236%
  • 累計(jì)凈值：0.9878
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0892億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
近一月國泰悅益六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰悅益六個月持有混合C(017225)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9878 0.9878 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9882 0.9882 0.0005 0.05%
2025-05-20 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9862 0.9862 0.0020 0.20%
2025-05-19 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9864 0.9864 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9864 0.9864 0.9861 0.9861 0.0003 0.03%
2025-05-15 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9881 0.9881 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9885 0.9885 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9875 0.9875 0.0010 0.10%
2025-05-12 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04%
2025-05-09 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9885 0.9885 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2025-05-07 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9890 0.9890 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9861 0.9861 0.0029 0.29%
2025-04-30 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2025-04-29 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9869 0.9869 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9881 0.9881 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 017225 國泰悅益六個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9884 0.9884 -0.0003 -0.03%