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國泰悅益六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(017224)

今天最新凈值 1.0027 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9996 -0.0022 -0.2236%
  • 累計(jì)凈值：1.0027
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0781億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
近一月國泰悅益六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰悅益六個(gè)月持有混合A(017224)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2025-05-20 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0002 1.0002 0.0020 0.20%
2025-05-19 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-05-15 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-05-12 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2025-05-09 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0009 1.0009 1.0023 1.0023 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-05-07 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 0.9997 0.9997 0.0030 0.30%
2025-04-30 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2025-04-29 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0004 1.0004 1.0016 1.0016 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%