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國泰悅益六個月持有混合A基金凈值查詢(017224)

今天最新凈值 1.0027 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9996 -0.0022 -0.2236%
  • 累計凈值：1.0027
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0781億
  • 最近資產：1.07億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：戴計輝
近一年國泰悅益六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰悅益六個月持有混合A(017224)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2025-05-20 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0002 1.0002 0.0020 0.20%
2025-05-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-05-15 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-05-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2025-05-09 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0009 1.0009 1.0023 1.0023 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-05-07 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0027 1.0027 0.9997 0.9997 0.0030 0.30%
2025-04-30 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2025-04-29 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0004 1.0004 1.0016 1.0016 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0020 1.0020 1.0041 1.0041 -0.0021 -0.21%
2025-04-22 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2025-04-21 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0026 1.0026 0.9997 0.9997 0.0029 0.29%
2025-04-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2025-04-16 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9995 0.9995 1.0011 1.0011 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2025-04-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0007 1.0007 0.9991 0.9991 0.0016 0.16%
2025-04-10 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9937 0.9937 0.0054 0.54%
2025-04-09 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9899 0.9899 0.0038 0.38%
2025-04-08 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9899 0.9899 0.9870 0.9870 0.0029 0.29%
2025-04-07 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9870 0.9870 1.0089 1.0089 -0.0219 -2.17%
2025-04-03 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0089 1.0089 1.0124 1.0124 -0.0035 -0.35%
2025-04-02 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-04-01 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0117 1.0117 1.0084 1.0084 0.0033 0.33%
2025-03-31 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0084 1.0084 1.0110 1.0110 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0110 1.0110 1.0121 1.0121 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0121 1.0121 1.0086 1.0086 0.0035 0.35%
2025-03-26 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-03-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-03-21 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0079 1.0079 1.0137 1.0137 -0.0058 -0.57%
2025-03-20 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-03-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12%
2025-03-17 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0091 1.0091 0.0042 0.42%
2025-03-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0091 1.0091 1.0119 1.0119 -0.0028 -0.28%
2025-03-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0129 1.0129 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-03-07 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0143 1.0143 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0102 1.0102 0.0041 0.41%
2025-03-05 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-03-04 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0088 1.0088 1.0080 1.0080 0.0008 0.08%
2025-03-03 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0081 1.0081 1.0157 1.0157 -0.0076 -0.75%
2025-02-27 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0163 1.0163 1.0121 1.0121 0.0042 0.41%
2025-02-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0121 1.0121 1.0133 1.0133 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0149 1.0149 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0149 1.0149 1.0111 1.0111 0.0038 0.38%
2025-02-20 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0111 1.0111 1.0093 1.0093 0.0018 0.18%
2025-02-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0093 1.0093 1.0044 1.0044 0.0049 0.49%
2025-02-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0044 1.0044 1.0076 1.0076 -0.0032 -0.32%
2025-02-17 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2025-02-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0058 1.0058 1.0096 1.0096 -0.0038 -0.38%
2025-02-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0073 1.0073 0.0023 0.23%
2025-02-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-07 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0046 1.0046 0.0034 0.34%
2025-02-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0046 1.0046 0.9995 0.9995 0.0051 0.51%
2025-02-05 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9995 0.9995 1.0004 1.0004 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9990 0.9990 1.0006 1.0006 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9964 0.9964 0.9906 0.9906 0.0058 0.59%
2025-01-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9915 0.9915 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9915 0.9915 0.9938 0.9938 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9948 0.9948 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9951 0.9951 0.9923 0.9923 0.0028 0.28%
2025-01-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9925 0.9925 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9948 0.9948 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9992 0.9992 -0.0044 -0.44%
2024-12-31 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9992 0.9992 1.0017 1.0017 -0.0025 -0.25%
2024-12-26 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2024-12-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0007 1.0007 0.9974 0.9974 0.0033 0.33%
2024-12-23 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9974 0.9974 0.9994 0.9994 -0.0020 -0.20%
2024-12-20 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2024-12-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9985 0.9985 0.0006 0.06%
2024-12-17 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30%
2024-12-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0069 1.0069 -0.0039 -0.39%
2024-12-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0069 1.0069 1.0044 1.0044 0.0025 0.25%
2024-12-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0044 1.0044 1.0018 1.0018 0.0026 0.26%
2024-12-10 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0018 1.0018 0.9993 0.9993 0.0025 0.25%
2024-12-09 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2024-12-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9972 0.9972 0.0017 0.17%
2024-12-05 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9974 0.9974 0.9989 0.9989 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9992 0.9992 0.9965 0.9965 0.0027 0.27%
2024-11-29 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9965 0.9965 0.9936 0.9936 0.0029 0.29%
2024-11-28 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9936 0.9936 0.9942 0.9942 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
2024-11-26 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9911 0.9911 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2024-11-22 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9978 0.9978 -0.0067 -0.67%
2024-11-21 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9978 0.9978 0.9976 0.9976 0.0002 0.02%
2024-11-20 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9976 0.9976 0.9954 0.9954 0.0022 0.22%
2024-11-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9954 0.9954 0.9928 0.9928 0.0026 0.26%
2024-11-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9928 0.9928 0.9950 0.9950 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9950 0.9950 0.9983 0.9983 -0.0033 -0.33%
2024-11-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9983 0.9983 1.0030 1.0030 -0.0047 -0.47%
2024-11-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2024-11-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0034 1.0034 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0034 1.0034 1.0010 1.0010 0.0024 0.24%
2024-11-08 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0017 1.0017 0.9981 0.9981 0.0036 0.36%
2024-11-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2024-11-05 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9979 0.9979 0.9932 0.9932 0.0047 0.47%
2024-11-04 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9932 0.9932 0.9879 0.9879 0.0053 0.54%
2024-11-01 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9879 0.9879 0.9891 0.9891 -0.0012 -0.12%
2024-10-31 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9891 0.9891 0.9886 0.9886 0.0005 0.05%
2024-10-30 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9886 0.9886 0.9892 0.9892 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9892 0.9892 0.9926 0.9926 -0.0034 -0.34%
2024-10-28 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9926 0.9926 0.9910 0.9910 0.0016 0.16%
2024-10-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9886 0.9886 0.0024 0.24%
2024-10-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9886 0.9886 0.9909 0.9909 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
2024-10-22 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9892 0.9892 0.0014 0.14%
2024-10-21 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9892 0.9892 0.9879 0.9879 0.0013 0.13%
2024-10-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9879 0.9879 0.9829 0.9829 0.0050 0.51%
2024-10-17 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9846 0.9846 0.9877 0.9877 -0.0031 -0.31%
2024-10-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9877 0.9877 0.9837 0.9837 0.0040 0.41%
2024-10-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9837 0.9837 0.9876 0.9876 -0.0039 -0.39%
2024-10-10 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9876 0.9876 0.9862 0.9862 0.0014 0.14%
2024-10-09 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9862 0.9862 1.0091 1.0091 -0.0229 -2.27%
2024-10-08 017224 國泰悅益六個月持有混合A 1.0091 1.0091 0.9925 0.9925 0.0166 1.67%
2024-09-30 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9704 0.9704 0.0221 2.28%
2024-09-27 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9704 0.9704 0.9619 0.9619 0.0085 0.88%
2024-09-26 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9619 0.9619 0.9542 0.9542 0.0077 0.81%
2024-09-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9542 0.9542 0.9531 0.9531 0.0011 0.12%
2024-09-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9531 0.9531 0.9469 0.9469 0.0062 0.65%
2024-09-23 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9469 0.9469 0.9468 0.9468 0.0001 0.01%
2024-09-20 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9468 0.9468 0.9482 0.9482 -0.0014 -0.15%
2024-09-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9482 0.9482 0.9470 0.9470 0.0012 0.13%
2024-09-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9470 0.9470 0.9474 0.9474 -0.0004 -0.04%
2024-09-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9474 0.9474 0.9501 0.9501 -0.0027 -0.28%
2024-09-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9501 0.9501 0.9505 0.9505 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9505 0.9505 0.9502 0.9502 0.0003 0.03%
2024-09-10 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9502 0.9502 0.9510 0.9510 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9510 0.9510 0.9523 0.9523 -0.0013 -0.14%
2024-09-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9539 0.9539 -0.0016 -0.17%
2024-09-05 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9539 0.9539 0.9523 0.9523 0.0016 0.17%
2024-09-04 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9522 0.9522 0.0001 0.01%
2024-09-03 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9522 0.9522 0.9518 0.9518 0.0004 0.04%
2024-09-02 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9534 0.9534 -0.0016 -0.17%
2024-08-30 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9534 0.9534 0.9525 0.9525 0.0009 0.09%
2024-08-29 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9525 0.9525 0.9511 0.9511 0.0014 0.15%
2024-08-28 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9513 0.9513 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9513 0.9513 0.9525 0.9525 -0.0012 -0.13%
2024-08-26 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9525 0.9525 0.9511 0.9511 0.0014 0.15%
2024-08-23 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9511 0.9511 0.0000 0.00%
2024-08-22 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9516 0.9516 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9514 0.9514 0.0002 0.02%
2024-08-20 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9514 0.9514 0.9530 0.9530 -0.0016 -0.17%
2024-08-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9530 0.9530 0.9516 0.9516 0.0014 0.15%
2024-08-16 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9537 0.9537 -0.0021 -0.22%
2024-08-15 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9545 0.9545 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9545 0.9545 0.9554 0.9554 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9554 0.9554 0.9562 0.9562 -0.0008 -0.08%
2024-08-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9562 0.9562 0.9563 0.9563 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9563 0.9563 0.9565 0.9565 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9565 0.9565 0.9567 0.9567 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9567 0.9567 0.9567 0.9567 0.0000 0.00%
2024-08-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9567 0.9567 0.9560 0.9560 0.0007 0.07%
2024-08-05 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9575 0.9575 -0.0015 -0.16%
2024-08-02 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9582 0.9582 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9584 0.9584 0.9563 0.9563 0.0021 0.22%
2024-07-30 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9563 0.9563 0.9567 0.9567 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9567 0.9567 0.9573 0.9573 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9573 0.9573 0.9554 0.9554 0.0019 0.20%
2024-07-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9554 0.9554 0.9558 0.9558 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9558 0.9558 0.9580 0.9580 -0.0022 -0.23%
2024-07-23 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9580 0.9580 0.9620 0.9620 -0.0040 -0.42%
2024-07-22 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9629 0.9629 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9629 0.9629 0.9635 0.9635 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9635 0.9635 0.9626 0.9626 0.0009 0.09%
2024-07-17 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9626 0.9626 0.9648 0.9648 -0.0022 -0.23%
2024-07-16 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9648 0.9648 0.9652 0.9652 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9652 0.9652 0.9661 0.9661 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9665 0.9665 0.9643 0.9643 0.0022 0.23%
2024-07-10 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9643 0.9643 0.9647 0.9647 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9647 0.9647 0.9626 0.9626 0.0021 0.22%
2024-07-08 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9626 0.9626 0.9632 0.9632 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9633 0.9633 0.9647 0.9647 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9647 0.9647 0.9653 0.9653 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9671 0.9671 -0.0018 -0.19%
2024-07-01 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9654 0.9654 0.0017 0.18%
2024-06-28 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9654 0.9654 0.9637 0.9637 0.0017 0.18%
2024-06-27 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9637 0.9637 0.9657 0.9657 -0.0020 -0.21%
2024-06-26 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9644 0.9644 0.0013 0.13%
2024-06-25 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9644 0.9644 0.9640 0.9640 0.0004 0.04%
2024-06-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9640 0.9640 0.9674 0.9674 -0.0034 -0.35%
2024-06-21 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9674 0.9674 0.9676 0.9676 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9676 0.9676 0.9703 0.9703 -0.0027 -0.28%
2024-06-19 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9703 0.9703 0.9731 0.9731 -0.0028 -0.29%
2024-06-18 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9731 0.9731 0.9727 0.9727 0.0004 0.04%
2024-06-17 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9733 0.9733 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9733 0.9733 0.9738 0.9738 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9738 0.9738 0.9757 0.9757 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2024-06-11 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2024-06-07 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9765 0.9765 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9765 0.9765 0.9770 0.9770 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9801 0.9801 -0.0031 -0.32%
2024-06-04 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9772 0.9772 0.0029 0.30%
2024-06-03 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9775 0.9775 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9785 0.9785 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9797 0.9797 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9802 0.9802 0.9825 0.9825 -0.0023 -0.23%
2024-05-27 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9825 0.9825 0.9806 0.9806 0.0019 0.19%
2024-05-24 017224 國泰悅益六個月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%