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國泰悅益六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(017224)

今天最新凈值 1.0018 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9996 -0.0022 -0.2236%
  • 累計(jì)凈值：1.0018
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0781億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
近一季國泰悅益六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰悅益六個(gè)月持有混合A(017224)基金累計(jì)收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2025-05-20 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0002 1.0002 0.0020 0.20%
2025-05-19 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-05-15 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-05-12 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2025-05-09 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0009 1.0009 1.0023 1.0023 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-05-07 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 0.9997 0.9997 0.0030 0.30%
2025-04-30 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2025-04-29 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0004 1.0004 1.0016 1.0016 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0020 1.0020 1.0041 1.0041 -0.0021 -0.21%
2025-04-22 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2025-04-21 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0026 1.0026 0.9997 0.9997 0.0029 0.29%
2025-04-18 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2025-04-16 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9995 0.9995 1.0011 1.0011 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2025-04-11 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0007 1.0007 0.9991 0.9991 0.0016 0.16%
2025-04-10 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9937 0.9937 0.0054 0.54%
2025-04-09 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9899 0.9899 0.0038 0.38%
2025-04-08 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9899 0.9899 0.9870 0.9870 0.0029 0.29%
2025-04-07 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 0.9870 0.9870 1.0089 1.0089 -0.0219 -2.17%
2025-04-03 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0089 1.0089 1.0124 1.0124 -0.0035 -0.35%
2025-04-02 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-04-01 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0117 1.0117 1.0084 1.0084 0.0033 0.33%
2025-03-31 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0084 1.0084 1.0110 1.0110 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0110 1.0110 1.0121 1.0121 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0121 1.0121 1.0086 1.0086 0.0035 0.35%
2025-03-26 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-03-25 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-03-21 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0079 1.0079 1.0137 1.0137 -0.0058 -0.57%
2025-03-20 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-03-18 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12%
2025-03-17 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-14 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0091 1.0091 0.0042 0.42%
2025-03-13 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0091 1.0091 1.0119 1.0119 -0.0028 -0.28%
2025-03-12 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0129 1.0129 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-03-07 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0143 1.0143 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0102 1.0102 0.0041 0.41%
2025-03-05 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-03-04 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0088 1.0088 1.0080 1.0080 0.0008 0.08%
2025-03-03 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0081 1.0081 1.0157 1.0157 -0.0076 -0.75%
2025-02-27 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0163 1.0163 1.0121 1.0121 0.0042 0.41%
2025-02-25 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0121 1.0121 1.0133 1.0133 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 017224 國泰悅益六個(gè)月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0149 1.0149 -0.0016 -0.16%