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天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017192)

今天最新凈值 0.9609 0.0124 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9502 -0.0107 -1.1088%
  • 累計凈值：0.9609
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3433億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A(017192)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9486 0.9486 0.9609 0.9609 -0.0123 -1.28%
2025-05-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9485 0.9485 0.0124 1.31%
2025-05-20 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9485 0.9485 0.9463 0.9463 0.0022 0.23%
2025-05-19 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9516 0.9516 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2025-05-15 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9541 0.9541 0.9616 0.9616 -0.0075 -0.78%
2025-05-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9485 0.9485 0.0131 1.38%
2025-05-13 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9485 0.9485 0.9487 0.9487 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9351 0.9351 0.0136 1.45%
2025-05-09 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9351 0.9351 0.9390 0.9390 -0.0039 -0.42%
2025-05-08 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9390 0.9390 0.9426 0.9426 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9426 0.9426 0.9413 0.9413 0.0013 0.14%
2025-05-06 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9413 0.9413 0.9194 0.9194 0.0219 2.38%
2025-04-30 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9194 0.9194 0.9222 0.9222 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9222 0.9222 0.9249 0.9249 -0.0027 -0.29%
2025-04-28 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9249 0.9249 0.9265 0.9265 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9265 0.9265 0.9205 0.9205 0.0060 0.65%
2025-04-24 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9205 0.9205 0.9260 0.9260 -0.0055 -0.59%
2025-04-23 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9260 0.9260 0.9231 0.9231 0.0029 0.31%