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天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017192)

今天最新凈值 0.9609 0.0124 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9502 -0.0107 -1.1088%
  • 累計凈值：0.9609
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3433億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一周天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A(017192)基金累計收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9486 0.9486 0.9609 0.9609 -0.0123 -1.28%
2025-05-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9485 0.9485 0.0124 1.31%
2025-05-20 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9485 0.9485 0.9463 0.9463 0.0022 0.23%
2025-05-19 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9516 0.9516 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%