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上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(017004)

今天最新凈值 0.9807 0.0043 0.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
今年以來(lái)上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)|上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(017004)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2025-05-19 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9760 0.9760 0.0004 0.04%
2025-05-16 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9760 0.9760 0.9769 0.9769 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9809 0.9809 -0.0040 -0.41%
2025-05-14 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9763 0.9763 0.0046 0.47%
2025-05-13 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9764 0.9764 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9715 0.9715 0.0049 0.50%
2025-05-09 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9725 0.9725 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9725 0.9725 0.9715 0.9715 0.0010 0.10%
2025-05-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9699 0.9699 0.0016 0.16%
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2025-04-29 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9626 0.9626 0.9625 0.9625 0.0001 0.01%
2025-04-28 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9598 0.9598 0.0032 0.33%
2025-04-24 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9598 0.9598 0.9613 0.9613 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9613 0.9613 0.9590 0.9590 0.0023 0.24%
2025-04-22 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9590 0.9590 0.9576 0.9576 0.0014 0.15%
2025-04-21 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9576 0.9576 0.9547 0.9547 0.0029 0.30%
2025-04-18 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9547 0.9547 0.9546 0.9546 0.0001 0.01%
2025-04-17 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9546 0.9546 0.9530 0.9530 0.0016 0.17%
2025-04-16 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9530 0.9530 0.9563 0.9563 -0.0033 -0.35%
2025-04-15 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9563 0.9563 0.9564 0.9564 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9564 0.9564 0.9510 0.9510 0.0054 0.57%
2025-04-11 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9510 0.9510 0.9494 0.9494 0.0016 0.17%
2025-04-10 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9494 0.9494 0.9344 0.9344 0.0150 1.61%
2025-04-09 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9344 0.9344 0.9327 0.9327 0.0017 0.18%
2025-04-08 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9327 0.9327 0.9277 0.9277 0.0050 0.54%
2025-04-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9277 0.9277 0.9715 0.9715 -0.0438 -4.51%
2025-04-03 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9781 0.9781 -0.0066 -0.67%
2025-04-02 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9781 0.9781 0.9783 0.9783 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9783 0.9783 0.9755 0.9755 0.0028 0.29%
2025-03-31 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9755 0.9755 0.9811 0.9811 -0.0056 -0.57%
2025-03-28 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9854 0.9854 -0.0043 -0.44%
2025-03-27 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2025-03-26 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9850 0.9850 0.9848 0.9848 0.0002 0.02%
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2025-03-24 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9843 0.9843 0.0019 0.19%
2025-03-21 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9843 0.9843 0.9911 0.9911 -0.0068 -0.69%
2025-03-20 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9911 0.9911 0.9938 0.9938 -0.0027 -0.27%
2025-03-19 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9948 0.9948 -0.0010 -0.10%
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2025-03-17 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9915 0.9915 0.9917 0.9917 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9917 0.9917 0.9827 0.9827 0.0090 0.92%
2025-03-13 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9827 0.9827 0.9854 0.9854 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9854 0.9854 0.9862 0.9862 -0.0008 -0.08%
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2025-03-10 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9873 0.9873 0.9885 0.9885 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9885 0.9885 0.9904 0.9904 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9823 0.9823 0.0081 0.82%
2025-03-05 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9823 0.9823 0.9795 0.9795 0.0028 0.29%
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2025-02-27 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9898 0.9898 0.9891 0.9891 0.0007 0.07%
2025-02-26 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9891 0.9891 0.9838 0.9838 0.0053 0.54%
2025-02-25 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9838 0.9838 0.9894 0.9894 -0.0056 -0.57%
2025-02-24 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9894 0.9894 0.9906 0.9906 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9906 0.9906 0.9835 0.9835 0.0071 0.72%
2025-02-20 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9835 0.9835 0.9848 0.9848 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9848 0.9848 0.9804 0.9804 0.0044 0.45%
2025-02-18 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9804 0.9804 0.9847 0.9847 -0.0043 -0.44%
2025-02-17 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9847 0.9847 0.9845 0.9845 0.0002 0.02%
2025-02-14 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9845 0.9845 0.9808 0.9808 0.0037 0.38%
2025-02-13 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9808 0.9808 0.9828 0.9828 -0.0020 -0.20%
2025-02-12 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9828 0.9828 0.9788 0.9788 0.0040 0.41%
2025-02-11 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9788 0.9788 0.9801 0.9801 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9801 0.9801 0.9779 0.9779 0.0022 0.22%
2025-02-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9779 0.9779 0.9720 0.9720 0.0059 0.61%
2025-02-06 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9720 0.9720 0.9648 0.9648 0.0072 0.75%
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2025-01-27 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9657 0.9657 0.9679 0.9679 -0.0022 -0.23%
2025-01-24 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9679 0.9679 0.9627 0.9627 0.0052 0.54%
2025-01-23 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9627 0.9627 0.9642 0.9642 -0.0015 -0.16%
2025-01-20 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9656 0.9656 0.9637 0.9637 0.0019 0.20%
2025-01-10 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9510 0.9510 0.9574 0.9574 -0.0064 -0.67%
2025-01-09 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9585 0.9585 0.9601 0.9601 -0.0016 -0.17%
2025-01-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9601 0.9601 0.9569 0.9569 0.0032 0.33%
2025-01-06 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9569 0.9569 0.9571 0.9571 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9571 0.9571 0.9626 0.9626 -0.0055 -0.57%
2025-01-02 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9626 0.9626 0.9725 0.9725 -0.0099 -1.02%