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上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(017004)

今天最新凈值 0.9807 0.0043 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.27% -0.02%
2025-05-20 0.44% -0.02%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.09% -0.02%
2025-05-15 -0.41% -0.02%
2025-05-14 0.47% -0.02%
2025-05-13 -0.01% -0.02%
2025-05-12 0.50% -0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金017004實(shí)時(shí)估值圖
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金017004實(shí)時(shí)估值圖